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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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9,87 0,00 0,00%

29/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: VALIC

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,6B

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VCCBX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Unsere VALIC Company II Core Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,88	3,88
Aktien	0,04	0,04
Anleihen	96,00	96,00
Wandelanleihen	0,04	0,04
Vorzugsaktien	0,03	0,03

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,37	12,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,97
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,69	1,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,25	23,25
Dividendenrendite	-	3,00
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,27	12,72

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	43,82	41,67
Unternehmen	36,83	29,75
Staat	15,13	24,51
Cash	3,88	10,73

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,130

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,34	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,32	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,13	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,90	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,86	-	-

Top Anleihefonds von VALIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VALIC Company I Inflation Protected	393,08M	1,18	-1,83	1,95
VALIC Company II High Yield Bond	347,97M	6,52	2,50	4,58
VALIC Company I Government Securiti	127,86M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	59,48M	1,29	-3,47	0,47

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DAX Futures	21.831,0	+17,6	+0,08%
US 500	6.081,9	+10,7	+0,18%
Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,990	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,20	-0,04	-0,04%

Silber	32,740	+0,247	+0,76%
Gold	2.851,62	+6,42	+0,23%
WTI Öl	73,34	+0,61	+0,84%
Brent Öl	76,30	+0,13	+0,17%
Erdgas	3,113	+0,034	+1,10%
US Weizen	563,90	-2,35	-0,42%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0389	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,14	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9099	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4491	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	160,13	-0,24	-0,15%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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