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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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31/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 939,83M

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0P00001CDZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Unsere Value Investment Fonds Klassik T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,270	48,720	42,450
Aktien	29,780	42,630	12,850
Anleihen	62,270	62,270	0,000
Wandelanleihen	1,680	1,680	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,745	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,635	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,838	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,387	10,424
Dividendenrendite	2,474	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,361	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,250	21,035
Finanzdienstleistungen	14,530	16,738
Industrieller Sektor	12,030	11,630
Konsumgüter	10,130	11,160
Kommunikationsdienstleistungen	8,990	7,095
Gesundheitssektor	8,200	12,091
Defensive Konsumgüter	6,470	7,279
Basismaterialien	3,590	5,061
Energie	3,240	3,618
Versorger	3,060	3,438
Immobilien	1,520	4,019

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,156

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	236,00	-0,67%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	120.07	-3.67%
Microsoft	US5949181045	1,53	415.06	+0.02%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Top Aktienfonds von Security Kapitalanlage AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Value Investment Fonds Klassik A	939,83M	6,06	-0,70	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	703,8M	27,74	9,36	11,31
Apollo Konservativ T	88,42M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T	32,84M	14,46	2,92	5,65
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,84M	13,98	2,61	5,36

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GBP/USD	1,2311	-0,0008	-0,06%
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