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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hongkong

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357,950 +9,780 +2,81%

10/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 739,71M

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LP60006752 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Unsere Value Partners Classic Fund A Units USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,200	1,200	0,000
Aktien	98,800	98,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,543	14,188
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,486	2,160
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,601	1,858
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,335	10,489
Dividendenrendite	2,179	2,554
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,540	11,955

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,370	27,059
Konsumgüter	25,040	22,057
Finanzdienstleistungen	17,000	13,997
Kommunikationsdienstleistungen	12,570	13,568
Industrieller Sektor	7,250	7,093
Versorger	2,990	1,971
Defensive Konsumgüter	2,390	5,981
Gesundheitssektor	1,870	4,640
Immobilien	1,330	3,197
Basismaterialien	1,190	2,697

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	443,40	-0,31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	863,00	+9,94%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	44,25	+2,79%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	143,50	-1,31%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	43,30	+3,46%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,153	-1,29%
Alibaba	KYG017191142	2,91	103,00	-1,72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	53,50	-1,27%
Aia Group	HK0000069689	2,42	50,15	-0,99%

Top Aktienfonds von Value Partners Hong Kong Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Value Partners High Dividend StocA2	1,21B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,21B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,21B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund C Uni	739,71M	6,80	0,44	2,75
Value Partners Classic Fund B Units	739,71M	6,78	0,45	2,83

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Dollar Index	99,425	-1,185	-1,18%
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WTI Öl	60,02	-0,05	-0,08%
Brent Öl	63,30	-0,03	-0,05%
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GBP/USD	1,3099	+0,0134	+1,03%
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EUR/JPY	162,67	+0,97	+0,60%

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RWE AG ST	32,830	+0,700	+2,18%
Infineon	26,090	+0,310	+1,20%
Deutsche Telekom AG	30,420	-1,280	-4,04%
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