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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hongkong

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Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 845,48M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Unsere Value Partners Classic Fund B Units USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,780	0,780	0,000
Aktien	99,220	99,220	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,698	14,331
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,786	2,038
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,421	1,698
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,828	10,019
Dividendenrendite	2,575	2,593
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,711	13,069

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,580	26,343
Konsumgüter	20,250	19,797
Kommunikationsdienstleistungen	13,330	13,037
Industrieller Sektor	12,190	8,478
Finanzdienstleistungen	6,040	13,292
Immobilien	5,070	3,862
Gesundheitssektor	2,930	5,227
Versorger	2,870	2,239
Defensive Konsumgüter	2,170	6,395
Basismaterialien	0,570	3,772

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.040,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	421,80	+0,67%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	122,32	+1,46%
Meituan	KYG596691041	5,58	186,40	-0,69%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	27,65	+1,28%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	214,00	+0,00%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,163	0,00%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	278,50	0,00%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	145,28	+1,49%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	8,25	+0,24%

Top Aktienfonds von Value Partners Hong Kong Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Value Partners High Dividend StocA2	1,44B	18,70	-0,32	4,25
Value Partners High Dividend StockZ	1,44B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,44B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund A Units	845,48M	15,45	-8,51	4,43
Value Partners Classic Fund C Uni	845,48M	15,03	-8,97	3,88

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WTI Öl	71,50	+0,03	+0,04%
Brent Öl	75,10	-0,18	-0,24%
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EUR/USD	1,0879	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2960	+0,0004	+0,03%
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USD/CHF	0,8641	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3901	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	165,55	+0,08	+0,05%

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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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