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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hongkong

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27/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 885,57M

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0P00000WUL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Unsere Value Partners Classic Fund B Units USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,540	2,540	0,000
Aktien	97,470	97,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,060	14,068
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,666	2,000
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,173	1,683
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,902	8,750
Dividendenrendite	3,194	2,790
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,314	12,767

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,180	24,948
Konsumgüter	17,580	19,580
Kommunikationsdienstleistungen	12,960	12,835
Defensive Konsumgüter	11,380	8,021
Finanzdienstleistungen	10,720	13,490
Gesundheitssektor	7,670	5,485
Industrieller Sektor	5,370	8,024
Versorger	3,250	1,841
Immobilien	0,880	3,637

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,46	966,00	+0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,34	132,95	+0,77%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	372,00	-0,64%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,13	1.467,39	-1,55%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3,29	9,06	+2,49%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,169	+0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,06	53,05	-0,38%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,76	180,00	+0,00%
MSI	TW0002377009	2,76	178,00	+0,00%
TAL Education	US8740801043	2,52	10,67	+0,19%

Top Aktienfonds von Value Partners Hong Kong Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Value Partners High Dividend StocA2	1,48B	2,06	-5,93	3,61
Value Partners High Dividend StockZ	1,48B	2,17	-5,54	4,11
Value Partners High Dividend StoUA1	1,48B	2,11	-5,94	3,71
Value Partners Classic Fund A Units	885,57M	4,74	-15,15	4,66
Value Partners Classic Fund C Uni	885,57M	4,56	-15,60	4,11

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,257	-0,273	-0,26%
Euro Index	129,00	+0,40	+0,31%

Silber	29,420	-0,140	-0,47%
Gold	2.337,80	-1,80	-0,08%
WTI Öl	81,84	+0,30	+0,37%
Brent Öl	85,28	+0,44	+0,52%
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EUR/GBP	0,8494	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2662	+0,0020	+0,16%
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EUR/JPY	173,10	+0,44	+0,25%

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