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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: La Française Asset Management GmbH

Symbol: 0P00013WQS

ISIN: DE000A0MKQN1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,89M

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0P00013WQS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Unsere Ve-RI Listed Infrastructure I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,840	1,780	0,940
Aktien	98,840	98,840	0,000
Anleihen	0,320	0,460	0,140
Andere	0,010	0,020	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,372	18,753
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,912	2,078
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,240	1,967
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,396	8,323
Dividendenrendite	3,940	3,746
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,971	10,332

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	62,470	40,957
Industrieller Sektor	19,950	28,311
Energie	11,950	13,491
Immobilien	3,680	12,220
Kommunikationsdienstleistungen	1,960	5,183

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NiSource	US65473P1057	2,11	28,55	+0,18%
NorthWestern	US6680743050	2,11	51,18	+0,35%
PG E	US69331C1080	2,11	17,57	+0,23%
REN	PTREL0AM0008	2,10	2,295	+1,10%
Pinnacle West	US7234841010	2,09	75,77	+0,97%
Northwest Natural Gas	US66765N1054	2,09	38,65	-0,36%
Union Pacific	US9078181081	2,08	240,24	+1,07%
Zhongyu Gas	KYG9891U1334	2,07	4,88	0,00%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,04	5,350	+0,19%
National Grid	GB00BDR05C01	2,04	1.074,00	+1,42%

Top Aktienfonds von La Française Systematic Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Veri Multi Asset Allocation W	38,33M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,33M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,31M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,31M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,68M	-3,55	-2,67	6,10

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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