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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: La Française Asset Management GmbH

Symbol: 0P00000L6F

ISIN: DE0009763342

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,04M

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0P00000L6F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Unsere Ve-RI Listed Infrastructure R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,800	0,980	0,180
Aktien	99,120	99,120	0,000
Anleihen	0,070	0,110	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,905	18,863
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,762	2,139
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,559	2,090
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,680	8,379
Dividendenrendite	4,566	3,668
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,340	9,475

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	48,270	42,414
Industrieller Sektor	27,480	27,359
Energie	14,470	13,294
Immobilien	7,810	11,860
Kommunikationsdienstleistungen	1,970	5,369

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Entergy	US29364G1031	2,36	151,42	-0,09%
Targa Resources	US87612G1013	2,13	207,19	-0,24%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,09	28,61	+0,23%
TC Energy	CA87807B1076	2,08	69,73	-0,58%
Italgas	IT0005211237	2,07	5,685	+1,52%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	2,06	2.780,0	+0,04%
ONEOK	US6826801036	2,05	117,14	+0,33%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,04	206,80	+1,57%
Fraport AG	DE0005773303	2,03	50,100	+0,93%
Sempra Energy	US8168511090	2,03	94,90	+0,22%

Top Aktienfonds von La Française Systematic Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Veri Multi Asset Allocation W	36,84M	7,26	-0,65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,84M	7,26	-0,26	-0,22
Ve-RI Listed Real Estate I	28,15M	9,84	1,93	5,48
Ve-RI Listed Real Estate R	28,15M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18,04M	9,74	4,12	4,75

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Dow Jones	44.183,68	+313,33	+0,71%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,520	+0,590	+0,55%
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Silber	31,302	+0,359	+1,16%
Gold	2.710,00	+35,10	+1,31%
WTI Öl	71,20	+1,10	+1,57%
Brent Öl	75,09	+0,86	+1,16%
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EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8946	+0,0081	+0,91%
USD/CAD	1,3982	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	161,15	-0,73	-0,45%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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