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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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21/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,67B

Allgemein
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Technisch
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Forum

0P00016QWO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Unsere VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,340	1,110	0,770
Aktien	9,230	9,520	0,290
Anleihen	79,470	79,470	0,000
Andere	10,950	10,960	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,600	10,320
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,374	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,578	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,442	14,644
Dividendenrendite	4,315	5,447
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	27,831	14,999

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	47,410	-0,612
Basismaterialien	15,050	14,932
Energie	13,120	18,641
Konsumgüter	8,380	11,132
Finanzdienstleistungen	7,460	25,777
Immobilien	5,110	-1,481
Industrieller Sektor	3,460	12,767

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,69	4.343,700	+0,00%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,82	15.533,330	+0,00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1,61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,16	93,00	-1,06%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0,93	34,88	-0,68%

Top Alternativfonds von Verde Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7,28B	11,24	15,90	13,59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1,5B	2,63	5,99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,08B	6,20	12,84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947,81M	6,51	10,32	11,93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	660,8M	11,51	13,57	-

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Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,96	-0,01	-0,01%
Euro Index	124,70	+0,02	+0,02%

Silber	30,845	-0,003	-0,01%
Gold	2.761,57	-0,43	-0,02%
WTI Öl	74,30	0,00	0,00%
Brent Öl	77,86	-1,14	-1,44%
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EUR/GBP	0,8433	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2352	-0,0003	-0,02%
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