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Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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9,08 +0,01 +0,11%

10/03 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Virtus

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,75M

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VMSIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Virtus Multi-Strategy Target Return I (VMSIX). Unsere Virtus Multi-Strategy Target Return I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	61,88	128,67	66,79
Aktien	35,24	39,53	4,29
Anleihen	1,02	1,50	0,48
Vorzugsaktien	0,07	0,07	0,00
Andere	1,79	2,38	0,59

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,11	14,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,61	1,72
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,34	1,41
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,30	8,76
Dividendenrendite	1,64	2,90
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,89	10,58

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	21,30	11,26
Technologie	18,13	15,22
Gesundheitssektor	13,55	12,14
Konsumgüter	11,89	-1,42
Kommunikationsdienstleistungen	10,40	-10,34
Basismaterialien	8,31	10,66
Finanzdienstleistungen	6,70	27,91
Defensive Konsumgüter	6,58	3,19
Energie	2,32	21,38
Immobilien	0,96	20,77
Versorger	-0,14	-1,96

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 549

Anzahl der Short-Positionen: 110

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco DB Gold	-	4,21	-	-
Charter Communications Inc A	-	0,95	-	-
Comcast Corp Class A	-	0,91	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	0,51	187.800	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0,50	53.600	-0,19%
Micron Technology Inc	-	0,50	-	-
Peugeot SA	FR0000121501	0,50	-	-
Murata Mfg Co	JP3914400001	0,47	2.602,0	-1,38%
Santander	ES0113900J37	0,46	5,8540	-1,63%
SocGen	FR0000130809	0,43	39,53	-0,84%

Top Alternativfonds von Virtus

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1,1B	0,63	6,75	4,36
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	308,33M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	137,96M	0,66	6,47	4,40
Virtus Senior Floating Rate A	61,38M	7,85	6,06	4,09
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	47M	7,67	6,07	3,99

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US 500	5.581,4	-33,3	-0,59%
Dow Jones	41.467,21	-444,50	-1,06%
SMI	12.695,90	-292,82	-2,25%
Dollar Index	103,227	-0,726	-0,70%
Euro Index	128,15	+1,03	+0,81%

Silber	33,225	+0,695	+2,14%
Gold	2.922,90	+23,50	+0,81%
WTI Öl	66,16	+0,13	+0,20%
Brent Öl	69,49	+0,21	+0,30%
Erdgas	4,466	-0,025	-0,56%
US Weizen	557,10	-4,90	-0,87%
Baumwolle Nr.2	66,10	+0,10	+0,15%

EUR/USD	1,0943	+0,0108	+1,00%
EUR/GBP	0,8447	+0,0036	+0,43%
GBP/USD	1,2957	+0,0078	+0,61%
USD/JPY	147,45	+0,18	+0,12%
USD/CHF	0,8807	-0,0005	-0,06%
USD/CAD	1,4480	+0,0039	+0,27%
EUR/JPY	161,39	+1,88	+1,18%

Commerzbank	22,580	-0,680	-2,92%
Deutsche Bank	21,010	-0,265	-1,25%
E.ON SE	12,790	-0,030	-0,23%
RWE AG ST	31,080	+0,190	+0,62%
Infineon	34,500	+0,145	+0,42%
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