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Virtus Tactical Allocation Fund Class A (NAINX)

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21/06 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Virtus

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 615,11M

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NAINX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Virtus Tactical Allocation A (NAINX). Unsere Virtus Tactical Allocation A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,50	2,51	0,01
Aktien	68,61	68,61	0,00
Anleihen	28,14	28,14	0,00
Wandelanleihen	0,10	0,10	0,00
Vorzugsaktien	0,65	0,65	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	29,30	18,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,51	3,06
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,44	2,06
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,50	11,88
Dividendenrendite	0,93	2,02
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,37	11,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	37,20	22,89
Konsumgüter	18,13	10,03
Finanzdienstleistungen	11,47	15,00
Kommunikationsdienstleistungen	11,24	7,24
Gesundheitssektor	8,08	13,33
Industrieller Sektor	4,21	10,86
Defensive Konsumgüter	3,21	6,28
Immobilien	3,07	3,51
Basismaterialien	2,68	3,51
Energie	0,71	5,56

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 563

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NVIDIA Corp	-	5,47	-	-
Visa Inc Class A	-	3,24	-	-
Amazon.com Inc	-	3,20	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2,81	-	-
Amphenol Corp Class A	-	2,31	-	-
Fair Isaac Corp	-	1,82	-	-
Uber Technologies Inc	-	1,78	-	-
The Trade Desk Inc Class A	-	1,61	-	-
Marriott International Inc Class A	-	1,60	-	-
Workday Inc Class A	-	1,57	-	-

Top Aktienfonds von Virtus

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2,36B	1,82	2,92	12,62
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2,17B	-3,67	-4,87	13,89
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1,39B	7,88	3,71	7,74
Virtus Small-Cap Core I	1,34B	3,13	9,17	15,67
Virtus KAR International Small Capi	856,33M	4,70	-5,79	6,27

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,195	-0,248	-0,24%
Euro Index	128,33	+0,40	+0,32%

Silber	29,985	+0,043	+0,14%
Gold	2.339,00	+7,80	+0,33%
WTI Öl	81,06	+0,33	+0,41%
Brent Öl	84,73	+0,40	+0,47%
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GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
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