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First Trust Multi-strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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23,92 +0,06 +0,25%

11/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Vivaldi

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 803,66M

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OMOIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX). Unsere Vivaldi Multi-Strategy I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,92	16,13	0,21
Aktien	67,18	75,29	8,11
Anleihen	38,20	38,20	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,95	16,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,37	2,21
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,71	1,47
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,71	9,30
Dividendenrendite	1,56	1,96
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,22	11,62

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	28,89	8,16
Cash	15,92	39,72
Unternehmen	9,31	8,24

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 277

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spx 03/31/25 C5000 03/25 5000.0 Cal	-	24,97	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	22,92	-	-
Whitehawk Nephron Ph Term Loan	-	9,31	-	-
Spx 03/31/25 P6000 03/25 6000.0 Put	-	4,81	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	3,08	-	-
Smartsheet Inc Class A	US83200N1037	2,56	-	-
Retail Opportunity Investments Corp	US76131N1019	1,74	-	-
Heartland Financial USA Inc	US42234Q1022	1,34	-	-
Kellanova	US4878361082	1,27	82,29	+0,18%
Barnes Group Inc	US0678061096	0,96	-	-

Top Alternativfonds von First Trust

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Vivaldi Merger Arbitrage I		5,61B	1,42	3,99	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		25,5M	8,07	3,56	4,01

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
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