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Vt De Lisle America B Usd (0P0000PW0D)

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02/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B4X7J424

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 502,07M

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0P0000PW0D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT De Lisle America B USD (0P0000PW0D). Unsere VT De Lisle America B USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,73	17,91	5,18
Aktien	86,91	86,91	0,00
Anleihen	0,25	0,25	0,00
Vorzugsaktien	0,11	0,11	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,10	19,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,52	2,61
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,89	1,81
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,15	11,24
Dividendenrendite	2,09	0,96
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,74	12,07

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	27,85	12,14
Industrieller Sektor	17,89	21,29
Energie	17,77	4,72
Finanzdienstleistungen	15,86	12,90
Basismaterialien	10,24	4,45
Gesundheitssektor	4,67	15,75
Technologie	4,00	19,72
Defensive Konsumgüter	1,64	3,85
Versorger	0,06	2,33
Kommunikationsdienstleistungen	0,04	2,93

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 184

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity ILF - USD F Flex Dist	IE00B3ZLRT64	9,37	-	-
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	4,03	40,91	+3,70%
Climb Global Solutions	US9467601053	3,36	111,97	+1,26%
Cameco	CA13321L1085	2,94	42,47	+1,60%
Murphy USA Inc	US6267551025	2,76	480,35	+1,08%
MasterBrand	US57638P1049	2,34	13,48	+3,69%
UFP	US9026731029	2,07	210,79	+3,36%
Everus Construction	US3004261034	1,94	38,37	+2,05%
FS Bancorp	US30263Y1047	1,73	37,62	-1,00%
Builders FirstSource	US12008R1077	1,56	131,12	+4,39%

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Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
SMI	12.565,79	-120,83	-0,95%
Dollar Index	103,34	-0,61	-0,59%
Euro Index	127,98	+0,24	+0,18%

Silber	34,225	-0,425	-1,23%
Gold	3.191,80	+25,60	+0,81%
WTI Öl	69,44	-2,27	-3,17%
Brent Öl	73,37	-1,12	-1,50%
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EUR/GBP	0,8355	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,3045	+0,0038	+0,29%
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