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Vtb Treasury (0P0000URCK)

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22/11 - Geschlossen. Währung in RUB

Typ: Fonds

Markt: Russland

Emittent: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,4B

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0P0000URCK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VTB Treasury (0P0000URCK). Unsere VTB Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,260	0,260	0,000
Anleihen	99,740	99,740	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	58,980	22,670
Unternehmen	40,289	23,849
Verbriefung	0,468	3,942
Cash	0,263	21,796

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14,41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14,17	50,500	-0,08%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6,39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6,28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4,42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2,48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1,99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1,86	99,84	-0,13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1,56	92,00	-0,01%

Top Alternativfonds von VTB Capital Investment Management

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	VTB Equities		11,67B	-38,81	-1,57	11,23
	VTB MICEX Index		3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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