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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Ii Fund Eur S Q1 Dih (0P0000WYMY)

Luxemburg

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6,813 -0,020 -0,32%

26/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Wellington Management Company LLP

ISIN: LU0629164780

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 718,22M

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0P0000WYMY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F (0P0000WYMY). Unsere Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,850	29,040	17,190
Anleihen	88,140	120,470	32,330

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,269	8,844
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,702	1,333
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,304	14,747
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,586	3.341,970
Dividendenrendite	1,643	4,185
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,724	11,578

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,847	55,605
Cash	11,540	11,379
Unternehmen	27,140	23,239
Derivat	0,473	46,479

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 348

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
US Treasury Bond Future June 24	-	9,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,03	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	2,17	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1,78	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	1,75	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,65	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,55	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	1,34	-	-
Romania 6 25-May-2034	XS2485249523	1,31	98,900	+0,07%

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Dow Jones	39.127,80	+15,64	+0,04%
SMI	12.035,10	+23,86	+0,20%
Dollar Index	105,597	-0,117	-0,11%
Euro Index	128,08	+0,15	+0,12%

Silber	29,060	-0,196	-0,67%
Gold	2.311,60	-1,60	-0,07%
WTI Öl	80,86	-0,04	-0,05%
Brent Öl	84,48	+0,01	+0,01%
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EUR/USD	1,0696	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8462	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2639	+0,0019	+0,15%
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