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Western Asset Renda Fixa Ativo Fundo De Investimento (0P0000UBOP)

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18.413,428 -4,970 -0,03%

29/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAD1CTF001

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 303,94M

Allgemein
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0P0000UBOP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UBOP). Unsere WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	27,740	27,920	0,180
Anleihen	69,570	69,640	0,070
Andere	2,680	2,680	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,203	46,648
Unternehmen	33,006	27,913
Cash	0,045	14,444

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	24,84	999,052	+0,05%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14,53	14.896,402	+41,86%
Western Ativo Max FI RF	-	9,95	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5,54	14.876,180	+0,04%
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	4,99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,56	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	3,31	965,281	+0,03%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	3,10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.02893%	BRBBDCLTRW61	1,90	-	-
AUTOMOTIVO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00R0CTF007	1,55	-	-

Top Anleihefonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,23B	13,16	9,98	9,26
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	921,2M	13,11	9,99	9,25
BR00ZHCTF002	971,45M	10,75	10,13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	490,55M	6,70	9,37	9,51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	718,8M	12,82	10,48	9,52

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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