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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

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31/10 - Zeitverzögert. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 42,86M
WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio 21,960 -0,460 -2,05%

0P0000XD7T Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Unsere WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Aktien 49,950 49,950 0,000
Anleihen 51,180 51,190 0,010
Wandelanleihen 0,030 0,030 0,000
Vorzugsaktien 0,080 0,080 0,000
Andere 1,160 1,160 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,798 17,155
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,447 2,522
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,647 1,864
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,721 11,049
Dividendenrendite 2,236 2,219
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,566 11,143

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 20,400 21,097
Finanzdienstleistungen 15,400 15,373
Industrieller Sektor 12,100 11,055
Konsumgüter 9,950 9,702
Gesundheitssektor 9,680 11,858
Immobilien 7,790 5,669
Kommunikationsdienstleistungen 6,440 7,174
Defensive Konsumgüter 5,990 6,292
Energie 5,450 4,379
Basismaterialien 4,460 4,055
Versorger 2,350 3,352

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
DFA US Core Equity 1 I - 31,65 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 27,13 - -
DFA Large Cap International I - 12,08 - -
Nuveen Inflation Link Bd R6 - 10,05 - -
Nuveen High Yield R6 - 7,53 - -
T. Rowe Price Instl Floating Rate - 4,94 - -
Nuveen Real Estate Sec Sel R6 - 3,55 - -
DFA Emerging Markets Core Equity I - 3,07 - -

Top Aktienfonds von TIAA Tuition Financing, Inc.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,67B 19,66 7,60 12,38
  MI Education Savings Program US Equ 815,12M 19,62 7,56 12,34
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 798M 20,85 8,97 12,86
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 631,64M 12,82 4,10 8,35
  OR Oregon College Savings Plan US E 551,44M 18,98 7,25 -
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