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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 117,36M

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000597 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Unsere Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	20,690	20,690
Aktien	10,160	10,160
Anleihen	56,440	56,440
Wandelanleihen	8,470	8,470
Andere	4,240	4,240

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,932	19,090
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,881	2,376
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,438	2,031
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,483	13,849
Dividendenrendite	1,438	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,550	14,488

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	56,270	25,673
Defensive Konsumgüter	12,500	10,150
Gesundheitssektor	8,920	11,099
Basismaterialien	6,600	11,530
Finanzdienstleistungen	5,970	15,592
Industrieller Sektor	4,060	20,843
Energie	3,100	6,277
Konsumgüter	2,580	15,421

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	18,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	15,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	9,06	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	9,01	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2020 3	-	4,35	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,24	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,13	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,11	-	-
Bestechnic Shanghai Co	CNE100005XM1	0,77	368,95	+8,83%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0,72	614,98	+2,01%

Top Aktienfonds von Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,36	-8,16	1,14
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-0,46	-15,18	3,32
Zhonghai Energy	795,33M	-3,58	-20,16	-2,80
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	5,03	-11,61	4,42
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	0,41	-0,35	3,18

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

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Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
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