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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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1,384 +0,010 +0,44%

19/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 117,36M

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000597 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Unsere Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	21,280	21,280
Aktien	8,990	8,990
Anleihen	57,180	57,180
Wandelanleihen	3,250	3,250
Andere	9,300	9,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,487	18,281
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,406	2,218
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,742	1,843
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,070	12,028
Dividendenrendite	1,130	2,545
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,919	16,667

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	37,000	24,908
Industrieller Sektor	31,710	21,568
Defensive Konsumgüter	20,210	10,896
Gesundheitssektor	7,710	12,088
Basismaterialien	3,370	13,053

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	24,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	13,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	8,08	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	7,84	-	-
HUACHUANG SECUEITIES CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	3,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,25	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1,05	62,67	-0,38%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	0,43	67,05	+3,39%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	0,43	113,08	+2,30%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	0,43	30,26	-0,88%

Top Aktienfonds von Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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US 500	6.125,3	-18,8	-0,31%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	106,900	-0,163	-0,15%
Euro Index	126,19	-0,15	-0,12%

Silber	33,415	+0,372	+1,13%
Gold	2.965,41	+29,31	+1,00%
WTI Öl	72,13	+0,03	+0,04%
Brent Öl	76,10	+0,06	+0,08%
Erdgas	4,242	-0,150	-3,42%
US Weizen	594,40	+2,65	+0,45%
Baumwolle Nr.2	67,72	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8279	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2595	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	150,05	-1,42	-0,94%
USD/CHF	0,9026	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4224	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	156,46	-1,40	-0,89%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
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RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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