Am Mittwoch erhielten die Aktien von Coca-Cola HBC AG (CCH:LN) (OTC: CCHGY) ein Upgrade von BNP Paribas Exane. Die Einstufung wurde von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Gleichzeitig erhöhte die Bank das Kursziel für Coca-Cola HBC von 0,28 GBP auf 0,34 GBP. Die Aktie, die derzeit bei 35,74 US-Dollar gehandelt wird, liegt nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 37,58 US-Dollar und hat laut InvestingPro-Daten in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 31% erzielt.
Das Upgrade geht mit einem positiven Ausblick auf die zukünftige Performance des Unternehmens einher. BNP Paribas Exane erwartet, dass Coca-Cola HBC im Jahr 2025 ein vergleichbares Umsatzwachstum (Like-for-like oder LFL) von 8,8% erreichen wird. Dies übertrifft die durchschnittliche Branchenerwartung von 7,0% deutlich.
Diese Prognose deutet darauf hin, dass Coca-Cola HBC in Bezug auf das Umsatzwachstum führend in seinem Subsektor sein könnte. Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten bereits eine solide Performance mit einem Umsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar gezeigt und verfügt über eine gesunde Bruttomarge von 35,5%.
Laut dem Analysten von BNP Paribas Exane wird dieses erwartete Wachstum voraussichtlich zu Aufwärtsrevisionen der Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) führen. Solche Revisionen könnten wiederum zu einer Neubewertung der Coca-Cola HBC-Aktie führen.
Die erwarteten Verbesserungen der Finanzleistung des Unternehmens stehen im Zusammenhang mit dem Potenzial für ein gesteigertes Marktvertrauen. InvestingPro-Daten zeigen, dass der verwässerte Gewinn pro Aktie des Unternehmens bei 1,85 US-Dollar liegt, wobei Analysten für das Geschäftsjahr 2024 einen Wert von 2,35 US-Dollar prognostizieren.
Das Upgrade spiegelt auch einen breiteren Kontext wider, in dem geopolitische Entwicklungen die Marktbewertung von Coca-Cola HBC beeinflussen könnten. Der Analyst merkte an, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands in der Ukraine zur Neubewertung der Aktie beitragen könnte, was darauf hindeutet, dass die Marktstimmung empfindlich auf solche externen Faktoren reagiert.
Anleger und Marktbeobachter werden die Performance von Coca-Cola HBC und die sich entwickelnde geopolitische Lage genau im Auge behalten, um zu sehen, ob das Unternehmen tatsächlich die von BNP Paribas Exane gesetzten Wachstumserwartungen erfüllen oder übertreffen kann. Die InvestingPro-Analyse zeigt eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit, mit mehreren zusätzlichen ProTipps für Abonnenten, die tiefer in die Fundamentaldaten des Unternehmens eintauchen möchten.
In anderen aktuellen Nachrichten war Coca-Cola Hellenic auch Gegenstand des Interesses der Bernstein SocGen Group. Die Firma nahm die Beobachtung des Unternehmens auf, vergab ein "Outperform"-Rating und setzte ein Kursziel von 34,50 GBP. Sie prognostizieren ein normalisiertes Nettoumsatzwachstum von 7,7% für Coca-Cola Hellenic, getrieben durch die Performance in Schwellen- und Entwicklungsmärkten, die voraussichtlich das geringere Wachstum in etablierten Märkten ausgleichen wird.
Bernstein erwartet auch eine Ausweitung der Gewinnmarge für Coca-Cola Hellenic, ähnlich wie bei Coca-Cola European Partners. Dies soll zusammen mit der Rückgabe von Bargeld an die Aktionäre zu einer normalisierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von etwa 13% beitragen.
Trotz potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursen und dem Betrieb eines russischen Geschäfts auf Distanz glaubt Bernstein, dass die Aktie unterbewertet war.
Jüngste Entwicklungen deuten auch darauf hin, dass die Aktie von Coca-Cola Hellenic in den letzten drei Jahren eine Abwertung erfahren hat. Die Analyse von Bernstein legt jedoch nahe, dass Coca-Cola Hellenic selbst ohne Berücksichtigung des russischen Segments zu einer attraktiven Bewertung gehandelt wird.
Sie schätzen ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Gewinn vor Zinsen und Steuern (EV/EBIT) von 11,9x für die nächsten zwölf Monate plus eins, was unter dem Verhältnis von 13,5x liegt, das sie für das Unternehmen für gerechtfertigt halten.
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