Am Mittwoch aktualisierte BofA Securities seine Einschätzung zu Globus Medical (NYSE:GMED) und erhöhte das Kursziel von 55 auf 80 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Underperform" bei. Diese Anpassung erfolgte, nachdem Globus Medical für das dritte Quartal bessere Ergebnisse als erwartet vorlegte. Mit einem Umsatz von 626 Millionen US-Dollar übertraf das Unternehmen die Prognosen der Wall Street um 3%.
Zudem verzeichnete das Unternehmen eine Beschleunigung des Pro-forma-Wachstums auf 5,5% im Vergleich zu 2,5% im Vorquartal, bereinigt um einen zusätzlichen Verkaufstag.
Die Analysten merkten an, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von Globus Medical die Markterwartungen um 28% übertraf, was zu einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr führte.
Dieser Erfolg wird teilweise auf die frühzeitige Realisierung einiger der erwarteten Kosteneinsparungen in Höhe von 170 Millionen US-Dollar im Zuge der NuVasive-Integration zurückgeführt – ein Prozess, der bisher effektiver als ursprünglich angenommen verlaufen ist.
Trotz dieser positiven Entwicklung warnt BofA Securities, dass die Erzielung von Cross-Selling-Synergien eine Herausforderung darstellen könnte, insbesondere angesichts des erwarteten neuen Wettbewerbs im Markt für Wirbelsäulenroboter in diesem Quartal.
Der Bericht unterstreicht einen konservativen Ausblick für das vierte Quartal, wie vom Management des Unternehmens angedeutet, trotz eines starken dritten Quartals. BofA Securities deutet an, dass es für Globus Medical schwierig sein könnte, ein Marktwachstum von 7% zu erreichen, wie es von der Wall Street erwartet wird.
Zur Begründung des angehobenen Kursziels verweist BofA Securities auf die bessere Integrationsleistung und die verbesserte Profitabilität, was die Anwendung eines weniger diskontierten Multiplikators rechtfertigt. Das neue Kursziel basiert auf einem 12-fachen Multiplikator des Unternehmenswerts zum EBITDA (EV/EBITDA) für 2026, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen 10-fachen Multiplikator des EV/EBITDA für 2025.
Darüber hinaus hat BofA Securities seine EPS-Prognosen für Globus Medical für 2024 auf 2,93 US-Dollar und für 2025 auf 3,32 US-Dollar angehoben.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Globus Medical, Inc. in seinen Q3-Ergebnissen eine robuste finanzielle Gesundheit und übertraf die Analystenerwartungen, was zu einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr führte. Das Unternehmen meldete einen beeindruckenden bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,83 US-Dollar, deutlich über der Konsensschätzung von 0,65 US-Dollar.
Der Quartalsumsatz übertraf ebenfalls die Erwartungen und belief sich auf 625,7 Millionen US-Dollar, was einem signifikanten Anstieg von 63,1% im Jahresvergleich entspricht und die Prognosen der Analysten von 604,71 Millionen US-Dollar übertrifft.
Globus Medical passte seine Prognose für den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2024 positiv an und erwartet nun 2,90 bis 3,00 US-Dollar, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 2,80 bis 2,90 US-Dollar und über dem Wall Street-Konsens von 2,85 US-Dollar. Das Unternehmen führt den weltweiten Anstieg der Nettoumsätze auf die Eingliederung von NuVasive, erhöhte Verkaufsmengen von Wirbelsäulenprodukten sowie Enabling-Technologie-Produkte und -Dienstleistungen zurück.
Die Nettoumsätze in den USA stiegen um 60,3% im Jahresvergleich, während die internationalen Nettoumsätze einen beachtlichen Sprung von 74,8% verzeichneten. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die anhaltende Stärke des Unternehmens und seine Fähigkeit wider, seine Geschäftsziele zu erreichen, wie Präsident und CEO Dan Scavilla betonte.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Globus Medical und der aktualisierte Ausblick von BofA Securities werden durch Daten von InvestingPro weiter ergänzt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 10,23 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Sektor der Medizintechnik widerspiegelt. InvestingPro-Daten zeigen, dass Globus Medical ein erhebliches Wachstum verzeichnet hat, mit einem Umsatzanstieg von 103,89% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was mit der starken Performance im dritten Quartal übereinstimmt, die im Artikel erwähnt wurde.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was als Zeichen des Vertrauens in die Zukunftsaussichten des Unternehmens gewertet werden könnte. Zusätzlich unterstützt der Hinweis, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, die Entscheidung von BofA Securities, ihre EPS-Prognosen für die kommenden Jahre anzuheben.
Die Aktie des Unternehmens wird nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einer robusten Gesamtrendite von 62,5% über das letzte Jahr. Diese Performance steht im Einklang mit den im Artikel erwähnten starken Quartalsergebnissen und der verbesserten Prognose. Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Globus Medical, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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