Am Donnerstag nahm Goldman Sachs die Beobachtung der Brinker International (NYSE:EAT) Aktie, dem Mutterkonzern der Restaurantketten Chili's und Maggiano's, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 150,00 US-Dollar auf. Die Analyse würdigt Brinkers dominanten Umsatzstrom aus Chili's, der fast 90% des jährlichen Konzernumsatzes von 4,5 Milliarden US-Dollar ausmacht.
Laut InvestingPro haben 18 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert, obwohl die aktuellen Bewertungen darauf hindeuten, dass die Aktie leicht über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Chili's hat eine starke Performance gezeigt und das Umsatzwachstum in vergleichbaren Filialen der breiteren Casual-Dining-Branche seit der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2022 übertroffen. Dieses Wachstum hat in den letzten zwei Quartalen an Schwung gewonnen, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 8,4% stieg, was auf erfolgreiche Menü- und Marketing-Innovationen zurückzuführen ist, insbesondere die Triple Dippers, die zu einem Kernangebot geworden sind.
Obwohl die Aktien von Brinker seit Jahresbeginn um 200% gestiegen sind und damit die Zunahme des S&P 500 von 26% übertreffen, glaubt Goldman Sachs, dass der Markt das Ausmaß der Transformation von Chili's unter dem neuen Management noch nicht vollständig erkannt hat. Die Investmentbank erwartet, dass Chili's positive Besucherzahlen beibehalten wird und prognostiziert einen Anstieg von 1% bis 2% in den Geschäftsjahren 2026 und 2027, im Gegensatz zur Casual-Dining-Branche, für die ein niedriger einstelliger Rückgang erwartet wird.
Der Ausblick von Goldman Sachs ist optimistischer als der Marktkonsens, der davon ausgeht, dass sich die Besucherzahlen von Chili's in den kommenden Jahren stabilisieren werden. Die Analysten erwarten, dass die Änderungen im Menü, Marketing und Filialmanagement von Chili's zu nachhaltigem Wachstum und einem langfristigen Wettbewerbsvorteil für die Marke führen werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Brinker International laut einer SEC-Einreichung bedeutende aktienbasierte Vergütungen an seine Top-Führungskräfte vergeben.
CEO und Präsident Kevin Hochman erhielt leistungsbasierte Aktien mit einem Zielwert von 20 Millionen US-Dollar, während andere Führungskräfte ebenfalls beträchtliche Zuteilungen erhielten. Die Aktien basieren auf der Gesamtaktionärsrendite (TSR) des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern im S&P 1500 Hotels, Restaurants and Leisure Index.
In jüngsten Entwicklungen hat Brinker International nach starken Q1-Ergebnissen positive Analystenbewertungen erhalten. Piper Sandler erhöhte sein Aktienziel für Brinker um über 55% und behielt eine neutrale Bewertung bei, nachdem der Umsatz in vergleichbaren Filialen um 14,1% gestiegen war. Auch Stifel erhöhte sein Kursziel für Brinker-Aktien und behielt eine Kaufempfehlung bei, wobei die Umsatzdynamik des Unternehmens hervorgehoben wurde.
KeyBanc Capital Markets passte sein Kursziel für Brinker auf 115 US-Dollar an und behielt eine Übergewichtung bei, nachdem Brinkers Ergebnisse des ersten Quartals die Konsensschätzungen für Gewinn pro Aktie, EBITDA und Umsatzwachstum in vergleichbaren Filialen übertroffen hatten.
Evercore ISI erhöhte sein Kursziel für Brinker auf 110 US-Dollar und behielt eine neutrale Bewertung bei, nachdem es die Ergebnisse des ersten Quartals von Brinker neu bewertet hatte.
BMO Capital Markets passte seine Haltung zu Brinker International an und änderte seine Bewertung von Outperform auf Market Perform, während es sein Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 80,00 US-Dollar auf 105,00 US-Dollar erhöhte. Ähnlich verschob JPMorgan seine Bewertung von Übergewichtung auf Neutral, erhöhte aber das Kursziel deutlich auf 100 US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Brinkers Vertrauen in seine Wachstumsperspektiven und sein Engagement für operative Effizienz wider.
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