Am Donnerstag bekräftigte Needham seine neutrale Bewertung (Hold-Rating) für die Aktie von ChargePoint (NYSE:CHPT) Holdings Inc. (NYSE: CHPT), nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Die Aktie, die derzeit bei 1,22 US-Dollar notiert, hat seit Jahresbeginn einen Rückgang von fast 48% verzeichnet. ChargePoint übertraf die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal, die aufgrund einer Umstrukturierung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten niedrig angesetzt waren.
Laut Daten von InvestingPro ist der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten um 21% zurückgegangen, wobei die Bruttogewinnmarge mit 11% besonders schwach ausfiel. Der Analyst wies darauf hin, dass die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal mit den Konsensschätzungen übereinstimmt. Dies markiert eine Abkehr von der jüngsten Vergangenheit und unterstützt die Aussagen des Managements über eine Bodenbildung in der Nachfrage nach Ladeausrüstung und eine wachsende Kundendynamik.
Der Analyst merkte an, dass die Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) zwar wahrscheinlich auf stärkeren Gegenwind durch die neue Regierung stoßen wird, die EV-Adoption bisher jedoch das Wachstum der Ladeinfrastruktur übertroffen hat. Dies führte zu einer erhöhten Auslastung der bestehenden Infrastruktur von ChargePoint.
Trotz dieses positiven Trends bleibt die Investmentfirma aufgrund der hohen Lagerbestände vorsichtig, die angesichts einer unsicheren Erholung der Branchennachfrage ein Risiko darstellen. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen schnell Barmittel verbraucht, mit einem negativen freien Cashflow von 269 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten.
Needham betrachtet die ChargePoint-Aktie als angemessen bewertet. Sie wird mit etwa dem 10-fachen des aktualisierten bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Geschäftsjahr 2028 gehandelt, das auf den heutigen Wert abgezinst wurde. Basierend auf der Analyse des fairen Wertes von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet.
Die Kommentare des Analysten deuten auf eine vorsichtige Einschätzung der Aktie hin. Sie erkennen sowohl die positiven Entwicklungen in der Quartalsleistung des Unternehmens als auch die breiteren Herausforderungen an, die das zukünftige Wachstum und die Nachfrage nach seinen Produkten beeinflussen könnten. Abonnenten von InvestingPro können auf 12 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über ChargePoint zugreifen, zusammen mit umfassenden Bewertungen der finanziellen Gesundheit und detaillierten Bewertungskennzahlen im Pro Research Report.
Die Bestätigung der Hold-Bewertung erfolgt, nachdem ChargePoint für das dritte Quartal eine besser als erwartete Leistung gemeldet und eine Prognose für das vierte Quartal abgegeben hat, die den Erwartungen der Analysten entspricht.
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