Am Donnerstag aktualisierte Citi seine Einschätzung zu Sprinklr Inc (NYSE:CXM) und erhöhte das Kursziel von 9 auf 10 US-Dollar, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Die jüngste Performance des Unternehmens übertraf die bescheidenen Erwartungen und zeigte Verbesserungen in wichtigen Kennzahlen, insbesondere bei den Abonnement-Umsatztrends, mit einem bemerkenswerten Kursanstieg von 5,24% in der vergangenen Woche.
Trotzdem gab es eine deutliche Schwäche bei den Auftragseingängen, die im Quartalsvergleich um 23% und im Jahresvergleich um 8% zurückgingen. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über solide Fundamentaldaten mit einer gesunden Bilanz und mehr Barmitteln als Schulden.
Sprinklrs Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurde nach oben korrigiert, und das Betriebsergebnis dürfte die Erwartungen übertreffen, wenn man einmalige Belastungen ausklammert. Dies deutet auf eine gewisse Stabilität in der Unternehmensleistung hin, unterstützt durch eine solide Bruttomarge von 74,22% und einen positiven Gewinn von 0,17 US-Dollar pro Aktie in den letzten zwölf Monaten.
Dennoch bleibt das aktuelle Nachfrageumfeld verhalten, und es gibt Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen anhaltender Budget- und Konsolidierungsdrücke auf die hochpreisigen Kernangebote des Unternehmens.
Der Ausblick der Firma für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus bleibt weitgehend unverändert, trotz der Berücksichtigung des moderaten Überschreitens der Erwartungen im dritten Quartal und der angehobenen Prognose für das vierte Quartal. Das revidierte Kursziel von 10 US-Dollar spiegelt die Anwendung höherer Regressionsinputs wider und basiert auf einer Bewertung des 2-fachen Umsatzes für das Kalenderjahr 2026. Dies steht im Vergleich zur etwa 4-fachen Umsatzbewertung von Sprinklrs Small-Cap-Wettbewerbern. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass Sprinklr derzeit mit hohen Gewinn- und EBITDA-Multiplikatoren gehandelt wird, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,33. Mit einem InvestingPro-Abonnement können Anleger mehr als 10 weitere wertvolle Einblicke und Expertentipps entdecken.
Citis Einschätzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Sprinklr unter der Führung des neuen CEO Rory Read einen Übergang vollzieht, dessen Strategien für das Geschäftsjahr 2026 mit Spannung erwartet werden. Die aktuelle Position der Firma zu Sprinklr wird als Neutral/Hohes Risiko beschrieben, was angesichts der sich entwickelnden Umstände des Unternehmens zur Vorsicht mahnt. Mit Analystenzielen zwischen 6 und 17 US-Dollar können Investoren, die tiefere Einblicke suchen, auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist.
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