Am Freitag behielt Citi die Kaufempfehlung für die Aktie von Cooper Companies (NASDAQ:COO) bei, senkte jedoch das Kursziel leicht von 116 auf 115 US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten wird Cooper Companies derzeit mit einem KGV von 57,18 gehandelt und weist mit einem Beta von 0,97 eine geringe Preisvolatilität auf.
Die Anpassung erfolgte nach dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens, der sowohl positive als auch negative Ergebnisse in Bezug auf die finanziellen Erwartungen enthielt.
Cooper Companies meldete einen Umsatz von 1,02 Milliarden US-Dollar, was einem organischen Wachstum von 7% entspricht, jedoch knapp unter dem Konsens von 1,03 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Gesundheit, wobei die InvestingPro-Analyse eine robuste Liquidität 2. Grades von 1,99 und einen beeindruckenden Altman Z-Score von 5,61 aufzeigt, was auf eine solide finanzielle Stabilität hindeutet. Der Rückgang wurde darauf zurückgeführt, dass beide Segmente unter den Erwartungen lagen.
Der CVI-Umsatz erreichte 676,4 Millionen US-Dollar, ein organisches Wachstum von 8%, blieb aber aufgrund eines "schwachen" Oktobers unter den erwarteten 682 Millionen US-Dollar. Der CSI-Umsatz lag bei 342,0 Millionen US-Dollar, ein Plus von 5%, verfehlte aber die Prognose der Analysten von 346 Millionen US-Dollar, beeinflusst durch schwächere Paragard-Verkäufe.
Trotz dieser Umsatzabweichungen verbesserte sich die operative Marge des Unternehmens von 24,4% auf 25,9% im Jahresvergleich, und der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 19% auf 1,04 US-Dollar, was den Konsens von 1,00 US-Dollar übertraf.
Für das Geschäftsjahr 2025 gab das Management eine Umsatzprognose zwischen 4,080 und 4,158 Milliarden US-Dollar bekannt, was einem organischen Wachstum von 6-8% entspricht, aber immer noch unter dem Konsens von 4,19 Milliarden US-Dollar liegt. Die EPS-Prognose wurde auf 3,92-4,02 US-Dollar festgelegt, was unter der Konsensschätzung von 4,06 US-Dollar liegt.
Der Citi-Analyst führte die konservative Prognose auf einen robusten Kontaktlinsenmarkt zurück, der jährlich um 5-7% wächst, wobei insbesondere die Nachfrage nach Coopers MyDay-Linse das Angebot übersteigt.
Die Investmentbank betonte, dass, obwohl Anleger möglicherweise nicht sofort positiv auf die Prognose reagieren, die grundlegende Investitionsthese für Cooper Companies intakt bleibt, mit mehreren Möglichkeiten zur Margenerweiterung.
Diese Einschätzung wird durch InvestingPro-Daten untermauert, die eine gesunde Bruttomarge von 66,36% zeigen und darauf hindeuten, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird.
Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Cooper Companies können Anleger auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der eine detaillierte Analyse von über 1.400 US-Aktien bietet. Citi bekräftigte auf Grundlage dieser Überlegungen seine Kaufempfehlung.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.