Am Dienstag passte BofA Securities seine Einschätzung zu Exelixis (NASDAQ:EXEL) an und stufte die Aktie von Kaufen auf Neutral herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel von 35,00 auf 39,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt nach einer bemerkenswerten Performance von Exelixis: In den letzten sechs Monaten stieg der Aktienkurs um 65,6% und notiert derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 36,97 US-Dollar.
Die Outperformance gegenüber dem breiteren Biotech-Sektor wird auf einen kürzlichen Sieg im Bereich des geistigen Eigentums für das Krebsmedikament Cabozantinib (Cabo) sowie auf ein positives Update für das dritte Quartal 2024 zurückgeführt. Laut Daten von InvestingPro hat die starke Dynamik des Unternehmens zu einer beeindruckenden Rendite von 54% im vergangenen Jahr beigetragen.
Der Analyst von BofA Securities begründete die Herabstufung mit einem ausgewogeneren Risiko-Ertrags-Verhältnis für Exelixis angesichts des jüngsten Kursanstiegs. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer soliden finanziellen Position, wobei die InvestingPro-Analyse eine insgesamt SEHR GUTE finanzielle Gesundheit und ein robustes Umsatzwachstum von 17,3% in den letzten zwölf Monaten aufzeigt.
Da sich Cabo, das führende Onkologie-Produkt von Exelixis, nun in einer reifen Phase seines Produktlebenszyklus befindet, verlagert sich der Fokus des Unternehmens auf die Generierung klinischer Daten zur Diversifizierung des Portfolios. Dies umfasst insbesondere Zanza, den Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) der nächsten Generation von Exelixis.
Für das Jahr 2025 erwartet BofA Securities aus drei Hauptgründen wenig Impulse für Exelixis:
1. Der einzige Phase-3-Datenkatalysator für Zanza betrifft fortgeschrittenen Darmkrebs, für den ein Spitzenumsatz von weniger als 500 Millionen US-Dollar erwartet wird. Dieser Faktor scheint bereits im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt zu sein.
2. Die laufende Phase-1/2-Basket-Studie wird als explorativ und frühphasig eingestuft, mit begrenzten unmittelbaren Auswirkungen.
3. Obwohl eine potenzielle Indikationserweiterung von Cabo auf neuroendokrine Tumore wahrscheinlich ist, wird nicht erwartet, dass dies signifikant zum Nettobarwert des Unternehmens beiträgt.
Zusammenfassend spiegelt die Herabstufung des Analysten die Ansicht wider, dass die jüngsten positiven Entwicklungen für Exelixis bereits angemessen im Aktienkurs reflektiert sind, was zu einer vorsichtigeren Einschätzung der kurzfristigen Wachstumstreiber führt.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Exelixis Inc . bemerkenswerte Entwicklungen. Das Unternehmen meldete in seinem Earnings Call für das dritte Quartal 2024 einen Anstieg der Nettoprodukterlöse um 9% auf 478 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 12% im Jahresvergleich entspricht. Diese positive Entwicklung veranlasste Exelixis dazu, seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 anzuheben, wobei Projektionen darauf hindeuten, dass die US-Verkäufe bis 2030 die 3-Milliarden-US-Dollar-Marke erreichen könnten.
Auf regulatorischer Ebene hat die U.S. Food and Drug Administration (FDA) für März 2025 eine Sitzung des Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) anberaumt, um den ergänzenden Zulassungsantrag (sNDA) von Exelixis für CABOMETYX zu erörtern. Die Entscheidung der FDA über die Zulassung der Indikationserweiterung für CABOMETYX wird bis zum 3. April 2025 erwartet.
In Bezug auf Analystenbewertungen hat Stephens seine Einstufung "Equal Weight" für Exelixis mit einem Kursziel von 29,00 US-Dollar bestätigt. Diese Einschätzung erfolgt vor dem Hintergrund der erwarteten Ergebnisse der ODAC-Überprüfung, die sich auf das Marktwachstum von CABOMETYX und die Zukunft des Unternehmens auswirken könnten.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen erweitert Exelixis auch sein Onkologie-Portfolio, unter anderem durch eine Zusammenarbeit mit Merck für Zanzalintinib.
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