Am Donnerstag stufte ein HSBC-Analyst die Aktien von Grab Holdings Inc. (NASDAQ:GRAB) von "Kaufen" auf "Halten" herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel von 4,25 US-Dollar auf 5,50 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt nach der Beobachtung eines signifikanten Wachstums der monatlich aktiven Nutzer (MTU) von Grab, die im dritten Quartal 2024 einen Anstieg von 19% im Jahresvergleich verzeichneten. Laut InvestingPro-Daten hat Grab eine bemerkenswerte Marktperformance gezeigt, mit einer Rendite von 69% im vergangenen Jahr und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 21,4 Milliarden US-Dollar.
Der Analyst stellte fest, dass Grabs Investitionen in die Produktdiversifizierung zur Erweiterung des adressierbaren Gesamtmarktes positive Ergebnisse erzielt haben. Diese strategischen Schritte haben zu einer höheren Kundeneinbindung durch kostengünstigere Lösungen, besseren Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb des Ökosystems und verbesserten Margen aufgrund eines größeren Beitrags von hochwertigen Angeboten geführt.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit mit einer "GUTEN" Gesamtbewertung und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 21,7% in den letzten zwölf Monaten aufweist. Erhalten Sie Zugang zu 8 weiteren exklusiven InvestingPro-Tipps und umfassenden Finanzanalysen durch den Pro Research Report. Insbesondere verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal ein Wachstum von 30% im Jahresvergleich beim Bruttowarenwert (GMV) von hochwertigen Mobilitätsfahrten und einen Anstieg der Prioritätslieferungen im Liefersegment.
Die Akzeptanz von GrabUnlimited, dem Abonnementprogramm des Unternehmens, hat sich deutlich erhöht und wirkt sich insbesondere auf das Liefersegment aus, indem es die Bestellhäufigkeit erhöht, die Kosten pro Bestellung reduziert und zur Margenausweitung beiträgt. Der Analyst zeigte sich zuversichtlich, dass Grab gut positioniert ist, um seine Führungsposition in Kernbereichen wie Fahrdiensten und Lieferservices zu festigen, angesichts der kontinuierlichen Einführung innovativer und erschwinglicher Produkte.
Die Prognosen für Grabs bereinigtes EBITDA sind optimistisch, mit einer erwarteten Steigerung auf 336 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und einem prognostizierten Anstieg mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 64% von 2024 bis 2026, wobei es 2026 potenziell 902 Millionen US-Dollar erreichen könnte.
Der Analyst wies jedoch darauf hin, dass die etwa 58%ige Neubewertung der Grab-Aktie seit Jahresbeginn im Vergleich zum etwa 34%igen Anstieg des Nasdaq diese Verbesserungen der Fundamentaldaten wahrscheinlich bereits berücksichtigt. Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet, trotz eines gesunden aktuellen Verhältnisses von 2,7 und eines starken Analystenkonsenses. Folglich glaubt der Analyst, dass das Risiko-Ertrags-Profil der Grab-Aktie nun ausgewogen ist.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Grab Holdings Inc. nach seiner starken Leistung im dritten Quartal im Fokus mehrerer Investmentfirmen. Die Ergebnisse des Unternehmens bei Gewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen, mit einem Umsatz, der 4,7% über den Prognosen lag, und einem bereinigten EBITDA, das 37% über den Erwartungen lag. Das Management von Grab prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 ein EBITDA zwischen 308 Millionen und 313 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten Grabs Kreditprodukte, die in allen drei Märkten eingeführt wurden, einen Anstieg der Kreditauszahlungen um 38% im Jahresvergleich.
Citi behielt das "Kaufen"-Rating für Grab-Aktien mit einem Kursziel von 5,90 US-Dollar bei, während BofA Securities Grabs Rating von "Kaufen" auf "Underperform" herabstufte. Loop Capital erhöhte sein Kursziel für Grab auf 5,75 US-Dollar, Deutsche Bank hob sein Ziel auf 6,00 US-Dollar an, und Mizuho Securities erhöhte sein Kursziel auf 6,00 US-Dollar, wobei alle positive Ausblicke für das Unternehmen beibehielten.
Diese jüngsten Entwicklungen signalisieren Vertrauen in die finanzielle Gesundheit und Wachstumstrajektorie des Unternehmens. Trotz intensiven Wettbewerbs in Indonesien hält Grab weiterhin ein positives EBITDA und Umsatzwachstum aufrecht. Das Unternehmen erwägt auch eine Erhöhung seines Aktienrückkaufprogramms von den aktuellen 500 Millionen US-Dollar.
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