Am Donnerstag hat RBC Capital seine Einschätzung zur iA Financial Group (IAG:CN) (OTC: IDLLF) angepasst. Die Aktie wurde von "Outperform" auf "Sector Perform" herabgestuft, während das Kursziel gleichzeitig von 105,00 auf 137,00 kanadische Dollar angehoben wurde. Diese Neubewertung erfolgt im Anschluss an die überraschend starken Quartalsergebnisse der iA Financial Group.
Das Unternehmen übertraf die Erwartungen deutlich: Der Kerngewinn pro Aktie lag um 0,40 kanadische Dollar über den Prognosen. Zudem kündigte iA Financial eine Erhöhung der Quartalsdividende um rund 10% an. Diese erfreulichen Finanzergebnisse führt das Unternehmen auf erfolgreiche Preisanpassungen sowie eine Senkung der Kernkosten im Vergleich zum Vorquartal zurück.
Darüber hinaus rechnet die iA Financial Group mit einem möglichen Kapitalzuwachs von 700 Millionen kanadischen Dollar, sollte die Autorité des marchés financiers (AMF) die aktualisierte Richtlinie zur Kapitaladäquanz für Lebensversicherungen (CARLI) genehmigen. Mit diesem zusätzlichen Kapital könnte das Unternehmen seine Eigenkapitalrendite-Ziele (ROE) von derzeit über 15% auf etwa 17% anheben.
Trotz dieser positiven Entwicklungen und des erhöhten Kursziels begründet RBC Capital die Herabstufung mit einer vorsichtigen Einschätzung des zukünftigen Wachstumspotenzials. Die Analysten räumen ein, dass die iA Financial Group "ein höheres Bewertungsmultiplikator verdient", sehen jedoch selbst bei Anwendung eines solchen auf konservative Schätzungen nur "begrenztes Aufwärtspotenzial". Diese Einschätzung unterstreicht, dass die jüngsten finanziellen Erfolge zwar beeindruckend sind, die langfristigen Wachstumsaussichten der Aktie jedoch mit Vorsicht betrachtet werden sollten.
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