Am Donnerstag nahm die globale Investmentbank Jefferies die Aktien von Edison International (NYSE:EIX) mit einer Kaufempfehlung in ihre Beobachtungsliste auf und setzte ein Kursziel von 93,00 US-Dollar fest. Die Analyse der Firma deutet auf eine Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) von über 18% hin, unterstützt durch eine erwartete jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von etwa 7%. Diese Wachstumsprognose berücksichtigt eine geschätzte Rückgewinnung von 40-60% der Kosten aus früheren Waldbränden, was die finanzielle Perspektive des Unternehmens erheblich verbessern dürfte.
Edison International wird nun zugetraut, schneller als der Branchendurchschnitt zu wachsen und möglicherweise seine langfristigen Finanzprognosen zu übertreffen. Diese positive Einschätzung kommt als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit des Unternehmens gegenüber schwankenden Zinssätzen. Der Analyst der Firma betonte, dass das regulatorische Umfeld in Kalifornien zunehmend unterstützend wirke, was zur optimistischen Haltung gegenüber Edison International sowie anderen Versorgungsunternehmen im Bundesstaat beiträgt.
Die Aussage des Analysten unterstreicht die Überzeugung, dass Edison Internationals strategische Positionierung und das günstige regulatorische Umfeld in Kalifornien die Grundlage für das beschleunigte Wachstum des Unternehmens gelegt haben. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum die Bedenken der Investoren hinsichtlich der Auswirkungen der Zinsexposition auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ausräumen wird.
Das Kursziel von 93,00 US-Dollar spiegelt das Vertrauen der Firma in Edison Internationals Fähigkeit wider, die Rückgewinnung von Kosten im Zusammenhang mit vergangenen Waldbränden zu nutzen und von den Unterstützungsmaßnahmen des Staates Kalifornien zu profitieren. Die Kaufempfehlung deutet darauf hin, dass die Firma die Aktie als attraktive Anlagemöglichkeit mit Potenzial für bedeutende Renditen betrachtet.
Die Aufnahme in die Beobachtungsliste und die Festlegung eines Kursziels basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und der Analyse der finanziellen Aussichten von Edison International durch die Firma. Investoren werden wahrscheinlich die Leistung des Unternehmens in Bezug auf die von Jefferies gesetzten Erwartungen genau beobachten.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Edison International für das dritte Quartal 2024 einen Kern-Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,51 US-Dollar, mit einem EPS von 3,88 US-Dollar seit Jahresbeginn. Das Unternehmen hat seine Kern-EPS-Prognose für 2024 auf eine Spanne von 4,80 bis 5,00 US-Dollar revidiert. Trotz dieser positiven Zahlen hat Ladenburg Thalmann die Aktienempfehlung für Edison International von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft, aufgrund von Bedenken über die Fähigkeit des Unternehmens, sein langfristiges EPS-Wachstumsziel von 5%-7% zu erreichen.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehören eine Rückgewinnung von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar seit 2021 und Pläne für eine Verbriefung in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar nach dem TKM-Vergleichsabkommen. Edison International erwartet zudem, dass sich die Stromtarife von 2024 bis 2028 an der lokalen Inflation orientieren werden und die Gesamtenergiekosten für Kunden bis 2045 sinken werden.
Darüber hinaus äußerte die Firma Zweifel an Edison Internationals Finanzzielen und verwies auf erhöhte Beiträge aus operativen Abweichungen zu den Gewinnerwartungen des Unternehmens für 2025. Dies steht im starken Kontrast zu den jüngsten Empfehlungen der Verwaltungsrichter, die die Erschwinglichkeit für Kunden betonen.
Für die Zukunft plant Edison International in den nächsten 6 bis 12 Monaten ERP- und AMI-Anträge und sieht Wachstumspotenzial bei kleineren Rechenzentren in Kalifornien, insbesondere im Bereich KI-bezogener Anwendungen. Der Zeitplan für den Woolsey-Fall deutet auf mögliche Vergleichsgespräche in etwa 18 Monaten hin.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Finanzkennzahlen und Marktleistung von Edison International stimmen mit Jefferies' optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten stieg der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal um 10,61%, was auf eine starke operative Leistung hindeutet. Dieses Wachstum unterstützt die Prognose des Analysten einer EPS-CAGR von 7%.
InvestingPro-Tipps heben Edison Internationals Engagement für Aktionärsrenditen hervor, da das Unternehmen seine Dividende seit 18 Jahren in Folge erhöht hat. Dieses konstante Dividendenwachstum, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,84%, unterstützt das von Jefferies prognostizierte Gesamtrenditepotenzial von 18% für Aktionäre.
Die Profitabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten und die Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr stimmen mit dem positiven regulatorischen Umfeld in Kalifornien überein, das im Artikel erwähnt wurde. Investoren sollten jedoch beachten, dass Edison International mit einer erheblichen Schuldenlast operiert, was die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen könnte.
Für diejenigen, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro 6 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in das Investitionspotenzial von Edison International liefern könnten.
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