Am Donnerstag passte KeyBanc Capital Markets seine Prognose für Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) an und erhöhte das Kursziel der Aktie von 30,00 US-Dollar auf 47,00 US-Dollar, während die Overweight-Bewertung beibehalten wurde. Die Aktie, die derzeit bei 40 US-Dollar gehandelt wird, hat laut InvestingPro-Daten seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 214% erzielt. Die Anpassung erfolgte nach der Teilnahme des Brokerhauses am ersten Investorentag von Robinhood am 04.12.2024, bei dem das Management den strategischen Plan des Unternehmens für das kommende Jahrzehnt vorstellte und kurzfristige Produkt- und geografische Prioritäten diskutierte.
Während der Veranstaltung gab das Management von Robinhood Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Plattform und deutete ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine Ausweitung des Gewinns pro Aktie (EPS) im Laufe der Zeit an. Das Unternehmen hat bereits eine starke Wachstumsdynamik gezeigt, wobei InvestingPro-Daten einen Umsatzanstieg von 35,7% in den letzten zwölf Monaten auf 2,4 Milliarden US-Dollar bei einer gesunden Bruttomarge von 86,5% aufweisen.
KeyBanc merkte auch an, dass das Kostenwachstum voraussichtlich unter dem Umsatzwachstum bleiben wird, einschließlich eines niedrigen einstelligen Wachstums der Kernkosten. Die Präsentation des Managementteams hob den großen adressierbaren Markt für Robinhood hervor, der auf über 600 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, wovon etwa 40-50% derzeit bedienbar sind und mehr als die Hälfte dieses Segments als aufstrebend betrachtet wird.
Der KeyBanc-Analyst nannte mehrere Schlüsselpunkte vom Investorentag, darunter das Tempo der Produktentwicklung und das Vertrauen des Teams in effizientes Arbeiten, insbesondere im Marketing. Diese Faktoren trugen zur Entscheidung bei, das Kursziel anzuheben. Das neue Ziel basiert auf einem 27,1-fachen Multiple des für 2025 prognostizierten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von Robinhood und spiegelt höhere Schätzungen sowie das zunehmend attraktive Geschäftsmodell und die Eigenschaften der Kundenkohorte der Plattform wider.
KeyBanc äußerte eine stärkere Überzeugung hinsichtlich der Dynamik des Vermögens- und Umsatzwachstums von Robinhood. Darüber hinaus erwartet der Analyst, dass ein entspannteres regulatorisches Umfeld ein günstigeres Betriebsumfeld für das Unternehmen schaffen könnte. Trotz der höheren Bewertung, die mehr Diskussion erfordert, ist KeyBancs Ausblick auf Robinhood positiv, unterstützt durch die strategische Ausrichtung und das Wachstumspotenzial der Plattform.
Laut InvestingPro liegen die Kursziele der Analysten derzeit zwischen 20 und 55 US-Dollar, wobei 12 zusätzliche ProTips für Abonnenten verfügbar sind, die fundierte Anlageentscheidungen treffen möchten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Robinhood Markets eine Verbesserung seiner finanziellen Leistung verzeichnet, wobei die Umsätze im dritten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 36% auf 637 Millionen US-Dollar stiegen und das bereinigte EBITDA sich fast verdoppelte auf 268 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen tätigte eine bedeutende Akquisition, TradePMR, im Wert von 300 Millionen US-Dollar, wodurch 40 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen und über 1.000 registrierte Anlageberater hinzukamen. Bei den Analystenbewegungen hob die Deutsche Bank ihr Kursziel für Robinhood auf 42 US-Dollar an und verwies auf besser als erwartete November-Kennzahlen, während Morgan Stanley eine Overweight-Bewertung beibehielt.
Andere Firmen wie Piper Sandler und Bernstein erhöhten ebenfalls ihre Kursziele für Robinhood und verwiesen auf das Potenzial für weiteres Wachstum im Kryptowährungssektor. Darüber hinaus hat Robinhood neue Handelsprodukte wie Index-Optionen und Futures eingeführt und plant, Anfang 2025 den Futures-Handel zu starten. Das Unternehmen hat auch sein Kryptowährungsangebot auf 20 Token erweitert und erkundet Möglichkeiten in institutionellen und internationalen Börsenmärkten.
In jüngsten Entwicklungen zeigten Robinhoods Betriebsdaten für November 2024 einen signifikanten Anstieg der finanzierten Kunden und des verwalteten Vermögens, wobei die Netto-Einlagen der Kunden im November 5 Milliarden US-Dollar überstiegen. Das nominale Handelsvolumen für Aktien lag im November bei über 145 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 15% gegenüber dem Vormonat entspricht. Schließlich wird Dan Gallagher, der Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung von Robinhood, als Vorsitzender der Securities and Exchange Commission in der kommenden Regierung in Betracht gezogen.
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