Am Donnerstag passte Evercore ISI seine Finanzprognose für die Aktien von Schneider National (NYSE: SNDR) an und senkte das Kursziel von 27,00 auf 26,00 US-Dollar, während die "In Line"-Bewertung (entspricht etwa einer neutralen Einstufung) beibehalten wurde. Diese Änderung folgt auf den Quartalsbericht von Schneider National für das dritte Quartal, der einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,18 US-Dollar auswies. Damit lag das Ergebnis sowohl unter der Prognose von Evercore ISI von 0,24 US-Dollar als auch unter der durchschnittlichen Markterwartung von 0,23 US-Dollar.
Die Gewinne des Unternehmens wurden durch schwächere Leistungen in den Segmenten Truckload (Komplettladungsverkehr) und Logistik beeinträchtigt. Das operative Ergebnis dieser Einheiten erfüllte die Erwartungen nicht, hauptsächlich aufgrund geringerer Umsatzbeiträge.
Trotz eines starken Quartalsauftakts im Juli verhinderte ein saisonuntypischer Geschäftsrückgang von Mitte August bis September Verbesserungen beim Umsatz pro LKW und Woche – einer Schlüsselkennzahl für die Preisgestaltung im Truckload-Segment. Dies führte dazu, dass der Netzwerkbereich des Truckload-Geschäfts keinen Gewinn erzielen konnte.
Angesichts der enttäuschenden Leistung im dritten Quartal hat Schneider National seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2024 nach unten korrigiert. Der neue Zielkorridor liegt nun bei 0,66 bis 0,72 US-Dollar, was eine Senkung gegenüber der zuvor prognostizierten Spanne von 0,80 bis 0,90 US-Dollar darstellt.
Das Unternehmen rechnet für das vierte Quartal nur mit moderaten saisonalen Trends. Infolgedessen hat Evercore ISI auch seine EPS-Schätzung für das vierte Quartal 2024 für Schneider National von 0,27 auf 0,19 US-Dollar gesenkt und die Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 1,30 auf 1,00 US-Dollar reduziert.
Die Analysten merkten an, dass die Rahmenbedingungen für die Segmente Truckload und Logistik weiterhin herausfordernd bleiben. Das revidierte Kursziel spiegelt diese anhaltenden Gegenwindfaktoren wider, ohne die Tariferhöhungen vom Vortag zu berücksichtigen. Evercore ISI wendet in seiner Bewertung der Schneider National-Aktie weiterhin Multiplikatoren auf Tiefstniveau an, die die aktuellen Herausforderungen der Branche berücksichtigen.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete Schneider National Inc. in seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 über stabile Umsätze von 1,2 Milliarden US-Dollar, trotz eines leichten Rückgangs des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie von 0,20 auf 0,18 US-Dollar.
Das Unternehmen erwartet ein stärkeres viertes Quartal und prognostiziert verbesserte Marktbedingungen und saisonale Effekte. Schneider revidierte auch seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2024 auf 0,66 bis 0,72 US-Dollar, was die strategischen Wachstumspläne widerspiegelt.
Bemerkenswert ist, dass die Umsätze im Truckload-Segment des Unternehmens aufgrund geringerer Netzwerkvolumina um 1 % auf 532 Millionen US-Dollar zurückgingen, während die Logistikumsätze um 4 % auf 314 Millionen US-Dollar sanken. Positiv zu vermerken ist, dass die Umsätze im Intermodal-Bereich leicht auf 265 Millionen US-Dollar anstiegen.
Das Unternehmen setzte auch sein Aktienrückkaufprogramm mit Käufen im Wert von 4 Millionen US-Dollar fort und verfügt noch über 54 Millionen US-Dollar aus einer Genehmigung von 150 Millionen US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen zeigen Schneiders Engagement für Aktionärsrenditen, strategisches Wachstum und operative Effizienz.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro werfen zusätzliches Licht auf die finanzielle Lage und Marktperformance von Schneider National. Trotz der im Artikel hervorgehobenen Herausforderungen hat die Aktie des Unternehmens eine beachtliche Dynamik gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 38,49 % in den letzten sechs Monaten. Dies steht im Einklang mit einem InvestingPro-Tipp, der eine "bedeutende Rendite in der letzten Woche" und einen Handel "nahe dem 52-Wochen-Hoch" anzeigt.
Allerdings sollten Anleger beachten, dass das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 54,7 liegt, was relativ hoch ist. Dies entspricht einem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass SNDR "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird". Diese Bewertungskennzahl könnte ein Grund zur Sorge sein, insbesondere angesichts der im Artikel erwähnten Abwärtskorrektur der Gewinnschätzungen.
Positiv zu vermerken ist, dass Schneider National sein Dividendenwachstum beibehalten hat. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Unternehmen "seine Dividende 3 Jahre in Folge erhöht hat". Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,25 %, was trotz des herausfordernden Geschäftsumfelds, das im Bericht beschrieben wird, für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Schneider National, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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