Am Dienstag bekräftigte Morgan Stanley seine positive Einschätzung für Sea Ltd (NYSE: SE) und behielt sowohl das "Übergewichten"-Rating als auch das Kursziel von 140,00 US-Dollar bei. Die Aktie des Unternehmens zeigt eine beeindruckende Dynamik mit einer Rendite von 179,6% seit Jahresbeginn und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 65 Milliarden US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten wird Sea Ltd nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 117,85 US-Dollar gehandelt, was das starke Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Die Analyse von Morgan Stanley hob die robuste Leistung des digitalen Unterhaltungssegments von Sea hervor, insbesondere des Spiels Free Fire, dessen Umsatz im Jahresvergleich um 36% stieg. Zudem verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum der monatlich aktiven Nutzer (MAU) um 6% im Jahresvergleich.
Der kürzlich am 31. Oktober gestartete Titel NFS Mobile erreichte im November 400.000 Downloads, was die anhaltende Expansion des Unternehmens im Gaming-Sektor unterstreicht. Dieses Wachstum trägt zum Gesamtumsatzanstieg von Sea bei, der in den letzten zwölf Monaten 20,06% betrug. InvestingPro-Analysen zeigen zudem starke Kennzahlen zur finanziellen Gesundheit und eine insgesamt "GUTE" Bewertung der Finanzlage.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die für diese Woche geplante Veröffentlichung von Delta Force den Schwung weiter aufrechterhalten wird. Im E-Commerce-Bereich verzeichnete Seas Plattform Shopee ein konstantes Wachstum der MAU mit einem Anstieg von 6% in der ASEAN-Region und beeindruckenden 20% in Brasilien im Jahresvergleich. Trotz eines Rückgangs der Downloads um 25% im Jahresvergleich konnte Shopee einen Anstieg von 4% im Monatsvergleich verbuchen.
Allerdings zeigen nicht alle Kennzahlen eine Aufwärtsentwicklung. Temu, eine weitere E-Commerce-Plattform von Sea, verzeichnete in Malaysia und auf den Philippinen eine Stagnation des MAU-Wachstums mit leichten monatlichen Rückgängen von 2-4% im November. In Thailand sanken die MAU von Temu um 7% im Monatsvergleich.
Als Reaktion auf Marktveränderungen hat TikTok seine Marktplatz-Provisionen in Thailand angepasst, die ab Januar 2025 in Kraft treten und für die Kategorien Mode und Elektronik um 110 Basispunkte erhöht werden. Parallel dazu hat Shopee seine Mall-Tarife auf den Philippinen und in Indonesien für das kommende Jahr angepasst.
Morgan Stanley's Analyse kam zu dem Schluss, dass Sea Ltd weiterhin ihre bevorzugte E-Commerce-Aktie in Asien bleibt. Die Investmentbank verwies auf Seas positive Wachstumsdynamik und eine sich verbessernde Erfolgsbilanz bei der Umsetzung als Schlüsselfaktoren, die den Aktienkurs des Unternehmens weiter antreiben sollten.
Mit einem starken Analysten-Konsensrating von 1,55 (wobei 1 für "Starker Kauf" steht) und Kurszielen zwischen 29 und 159 US-Dollar bietet Sea Ltd eine interessante Investitionsmöglichkeit.
In anderen aktuellen Nachrichten war Sea Ltd Gegenstand mehrerer Analystenbewertungen nach seinem robusten Bericht zum dritten Quartal. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 31% auf 4,3 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 521 Millionen US-Dollar. Das Wachstum wurde in allen drei Hauptgeschäftsbereichen von Sea Ltd beobachtet.
Phillip Securities stufte die Aktie von Sea Ltd von "Neutral" auf "Reduzieren" herab, erhöhte jedoch das Kursziel auf 100 US-Dollar. Im Gegensatz dazu erhöhten TD Cowen, Morgan Stanley und Barclays ihre Kursziele für Sea Ltd nach der starken Leistung des Unternehmens. TD Cowen hob das Ziel auf 100 US-Dollar an, während sowohl Morgan Stanley als auch Barclays ihre Ziele auf 131 US-Dollar anhoben.
Seas digitaler Unterhaltungsarm Garena und die Shopee-Plattform übertrafen beide die Erwartungen und trugen zum Umsatzanstieg bei. Auch das digitale Finanzdienstleistungsgeschäft des Unternehmens zeigte ein signifikantes Wachstum, wobei das Umsatzwachstum von 21% im zweiten Quartal auf 38% im dritten Quartal sprang. Das Kreditbuchwachstum in diesem Segment stieg von 40% auf über 70%, während gleichzeitig eine niedrige Quote notleidender Kredite von 1,2% beibehalten wurde.
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