Am Donnerstag stufte Morgan Stanley die HP Enterprise (NYSE: HPE) Aktie von Equalweight auf Overweight hoch und erhöhte das Kursziel von 23,00 US-Dollar auf 28,00 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 21,76 US-Dollar und nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 22,82 US-Dollar notiert, hat seit Jahresbeginn eine starke Performance mit einem Gewinn von 30,8 % gezeigt.
Die Neubewertung erfolgt vor dem Hintergrund der erwarteten Übernahme von Juniper Networks durch HP Enterprise, die voraussichtlich erheblich zum Gewinn des Unternehmens beitragen wird.
Der Analyst von Morgan Stanley betonte, dass der Netzwerkbereich nach der Übernahme 40-50 % der Pro-forma-Ertragskraft ausmachen könnte, was zu einer Neubewertung der Aktien führen könnte. Das neue vorgeschlagene Bewertungsmultiple liegt beim 12-fachen des Gewinns, verglichen mit dem traditionellen 8-fachen für HP Enterprise, und liegt unter den aktuellen Branchenmultiplen für Hardware- und Netzwerkunternehmen.
Laut InvestingPro wird HPE derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,32 gehandelt und weist eine solide Dividendenrendite von 2,39 % auf, wobei das Unternehmen seit 10 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat.
Der Optimismus wird durch die jüngsten Entwicklungen bei Juniper weiter gestärkt, einschließlich des Endes einer Bestandsbereinigungsphase und der Gewinnung neuer Cloud-Kunden. Dies könnte zu einer Aufwärtsrevision der kurzfristigen Finanzprognosen von Juniper führen, im Gegensatz zu den aktuellen, laut dem Analysten veralteten Schätzungen der Finanzgemeinde.
Trotz potenzieller Integrationsrisiken, wie beispielsweise Überschneidungen im Portfolio, sieht Morgan Stanley in der nahen Zukunft mehr Chancen als Risiken.
Wettbewerbsanalysen deuten darauf hin, dass die Kernzahlen von HP Enterprise kurzfristig stabil bleiben werden, abgesehen von Anpassungen in der Prognose für den Gewinn pro Aktie zur Berücksichtigung von Wandelanleihen und Juniper-bezogenen Schulden.
Mit einer Marktkapitalisierung von 28,26 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von 29,02 Milliarden US-Dollar weist HPE laut InvestingPro eine GUTE finanzielle Gesundheitsbewertung auf, was auf solide Fundamentaldaten hindeutet.
Für tiefere Einblicke in die Bewertung und Wachstumsaussichten von HPE können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist.
Die Hochstufung erfolgt mit einem vorsichtigen Hinweis auf den langfristigen Erfolg der Kombination von HP Enterprise und Juniper Networks. Es wird eingeräumt, dass die Sicht möglicherweise zu optimistisch sein könnte, sollte HP Enterprise auf unerwartete Herausforderungen in seinem Intelligent Edge- oder Netzwerkgeschäft stoßen, etwa wenn Kunden Käufe in Erwartung des Übernahmeabschlusses aufschieben.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftstätigkeiten und der finanziellen Leistung erzielt. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg im Jahresvergleich um 10 % auf 7,7 Milliarden US-Dollar. HPE hat zudem eine Dividende für seine 7,625%ige Serie C Mandatory Convertible Preferred Stock erklärt, was das Engagement für den Shareholder Value unterstreicht.
In einem strategisch wichtigen Schritt gab HPE die Übernahme von Juniper Networks bekannt, das kürzlich die Umsatz- und Gewinnprognosen für das dritte Quartal übertroffen hat. Analysten von Citi und Deutsche Bank haben eine neutrale Haltung gegenüber HPE-Aktien beibehalten und erkennen sowohl die potenziellen Vorteile als auch die Ausführungsrisiken der Juniper-Übernahme an.
HPE hat außerdem den KI-fokussierten HPE ProLiant Compute XD685 Server auf den Markt gebracht und eine Reihe von Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 8,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Evercore ISI, eine führende Investmentbank-Beratungsfirma, hob HPE als bedeutenden Lieferanten für die US-Bundesregierung hervor und deutete an, dass potenzielle Änderungen in den Regierungsausgaben für das Unternehmen handhabbar sein sollten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in HPEs Geschäftstätigkeit und Marktperformance.
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