Am Mittwoch bestätigte William Blair das Underperform-Rating für die Aktien von Palantir (NASDAQ:PLTR) Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR). Die Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Umsatzentwicklung des Unternehmens in Bezug auf das für 2025 anvisierte Ziel.
Obwohl Palantirs Software zunehmend Anklang findet, mit einem aktuellen Umsatzwachstum von 24,52% und beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 81,1%, droht das Unternehmen sein zuvor erklärtes Umsatzziel von 4,5 Milliarden US-Dollar um über 700 Millionen US-Dollar zu verfehlen. Laut InvestingPro-Analyse wird die Aktie derzeit über ihrem fairen Wert gehandelt, wobei mehrere Bewertungskennzahlen auf eine Überbewertung hindeuten.
Palantirs Marktkapitalisierung ist mittlerweile auf 161,65 Milliarden US-Dollar angestiegen – das sind 30 Milliarden US-Dollar mehr als der kombinierte Wert seiner Konkurrenten im Bereich künstliche Intelligenz und Datenplattformen, Snowflake und Databricks.
Dies steht im Kontrast zu Snowflakes jüngstem 30%igen Kursanstieg nach Bestätigung seiner Umsatzprognose von 3,6 Milliarden US-Dollar und Databricks' erfolgreicher Finanzierungsrunde über 8 Milliarden US-Dollar, die dessen Bewertung auf 55 Milliarden US-Dollar festsetzte. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu über 20 zusätzlichen Erkenntnissen über Palantirs Bewertungskennzahlen und Wachstumspotenzial.
Der Aktienkurs von Palantir legte am Dienstag um 7% zu, angetrieben durch mehrere Faktoren: die mögliche Aufnahme in den Nasdaq 100 Index, eine neue Sicherheitszertifizierung der US-Bundesregierung und positive Marktreaktionen auf Vertragsverlängerungen mit verschiedenen Zweigen des US-Militärs. Diese Verträge umfassen potenzielle Änderungen am Vantage-Projekt, das bis zu 619 Millionen US-Dollar wert sein könnte, sowie weitere verteidigungsbezogene Projekte.
Trotz dieser positiven Entwicklungen erwartet William Blair keine signifikante Erhöhung der Konsensschätzungen für Palantirs Umsatz. Die Firma mahnte zur Vorsicht angesichts der Marktbedingungen, die zu einer Wiederholung des erheblichen Kursrückgangs führen könnten, den Palantir von Januar 2021 bis Dezember 2022 erlebte. Damals fiel die Aktie um 81%, bedingt durch sich verlangsamende Umsatzwachstumsraten und Bewertungsbedenken.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Palantir Technologies Inc . bedeutende Meilensteine erreicht, darunter die FedRAMP High Authorization für seine Cloud-Dienste. Dies ermöglicht dem Unternehmen, sein gesamtes Produktportfolio der US-Regierung anzubieten.
Diese Entwicklung baut auf Palantirs bestehenden Zulassungen auf und festigt seine Position als vertrauenswürdiger Anbieter sicherer Cloud-Dienste. Das Unternehmen meldete zudem einen Umsatzanstieg von 30% im Jahresvergleich, hauptsächlich getrieben durch eine steigende Nachfrage nach KI-Lösungen, und erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,807 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus war Palantir Gegenstand mehrerer Analystenbewertungen. BofA Securities erhöhte das Kursziel für Palantir und erwartet ein kommerzielles Wachstum von 34% über die nächsten drei Jahre. Ebenso hob Wedbush sein Kursziel für Palantir-Aktien an, was den starken Glauben an die KI-Strategie des Unternehmens widerspiegelt. Argus und Jefferies stuften Palantir jedoch aufgrund von Bewertungsbedenken herab.
Zuletzt führte Palantir auf seiner ersten Entwicklerkonferenz, DevCon, neue Entwicklertools ein, die den Entwicklungsprozess für seine Nutzer verbessern sollen. Das Unternehmen kündigte auch an, die Notierung seiner Class A Common Stock von der New York Stock Exchange an die Nasdaq Global Select Market zu verlegen.
Trotz eines Rückgangs des internationalen kommerziellen Umsatzes um 7% sicherte sich Palantir 104 Deals im Wert von jeweils über 1 Million US-Dollar, was zu einem Gesamtvertragswert im US-Geschäftskundenbereich von fast 300 Millionen US-Dollar beitrug.
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