Truist Securities äußerte am Dienstag eine positive Einschätzung für die Aussichten der Internet- und Digital-Media-Gruppe (IDM) für das Jahr 2025. Diese Prognose folgt auf eine starke Performance der Gruppe im laufenden Jahr, bei der die Aktien um 34% zulegten und damit den Anstieg des S&P 500 von 27% übertrafen.
Das Vertrauen der Firma basiert auf anhaltenden Wachstumstreibern in der digitalen Werbung und im E-Commerce, verstärkt durch KI-gestützte Produktverbesserungen, mögliche makroökonomische Vorteile durch die neue Regierung und attraktive Bewertungen.
Der Analyst von Truist Securities erwartet, dass größere Unternehmen im kommenden Jahr erneut die kleinen bis mittelgroßen Firmen übertreffen werden. Dies begründet sich durch eine Kombination aus realistischen Umsatz- und Gewinnschätzungen, Bewertungen am unteren Ende der historischen Bandbreite und starken säkularen Trends in verschiedenen Sektoren.
Zu diesen Sektoren gehören digitale Werbung, E-Commerce, Online-Dienstleistungen und Cloud-Computing – alle angetrieben durch Fortschritte in KI und maschinellem Lernen.
Darüber hinaus weist der Analyst darauf hin, dass viele Unternehmen der IDM-Gruppe über solide Finanzen verfügen, mit ausreichenden Barreserven und profitablen Geschäftsmodellen. Dies ermöglicht strategische Kapitalallokationen durch Fusionen und Übernahmen, Aktienrückkäufe und Dividenden.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Analyst, dass das Wachstum aufgrund schwierigerer Vergleiche zum Vorjahr möglicherweise moderater ausfallen wird. Dennoch wird die Dynamik vor allem bei Mega- und Large-Cap-Unternehmen mit Marktkapitalisierungen über 10 Milliarden US-Dollar anhalten. Für Amazon (NASDAQ:AMZN, Kaufen, Kursziel 270 US-Dollar), Google (NASDAQ:GOOGL, Kaufen, Kursziel 225 US-Dollar) und Meta (NASDAQ:META, Kaufen, Kursziel 700 US-Dollar) werden Wachstumsraten von 10,8%, 11,4% bzw. 14,9% im Jahresvergleich prognostiziert.
Laut InvestingPro weist Meta derzeit beeindruckende Bruttogewinnmargen von 81,5% auf und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,6 gehandelt, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zum Wachstumspotenzial hindeutet.
Die Plattform enthüllt 15 zusätzliche ProTips, die Investoren bei fundierten Entscheidungen über Metas Aussichten unterstützen können. Trotz eines gemischteren Ausblicks für kleine bis mittelgroße Unternehmen aufgrund operativer Herausforderungen und risikoscheuerer Investoren wird für die IDM-Gruppe insgesamt ein Umsatzwachstum von 9% für 2025 prognostiziert.
Unter den 24 abgedeckten IDM-Unternehmen hat Truist Securities seine Top-Picks für 2025 identifiziert. Dazu gehören Amazon und Meta als Mega-Caps; DoorDash (NYSE:DASH, Kaufen, Kursziel 217 US-Dollar) und The Trade Desk (NASDAQ:TTD, Kaufen, Kursziel 155 US-Dollar) als Large Caps; sowie Oddity (ODD, Kaufen, Kursziel 60 US-Dollar) und Cimpress (NASDAQ:CMPR, Kaufen, Kursziel 110 US-Dollar) als Small Caps.
Jedes dieser Unternehmen wird für seine starken Fundamentaldaten, positive Katalysatoren und überzeugende Bewertungen anerkannt.
Amazon wird als umfassendes Investment in das Wachstum von E-Commerce, digitaler Werbung, Cloud-Computing und Logistik gelobt, mit zusätzlichem Potenzial aus aufstrebenden Initiativen im Gesundheitswesen und der erdnahen Orbit-Konnektivität.
Meta wird für seine kontinuierliche Innovation und Branchenüberlegenheit hervorgehoben, mit besonderem Fokus auf die Plattformen Reels und Threads. Die umfassende Analyse von InvestingPro zeigt Metas starke finanzielle Gesundheit mit einer "GROSSARTIGEN" Gesamtbewertung, unterstützt durch ein robustes Umsatzwachstum von 23% und eine Marktkapitalisierung von 1,58 Billionen US-Dollar.
Investoren, die detaillierte Einblicke suchen, können auf Metas Pro Research Report zugreifen, der Teil der InvestingPro-Abdeckung von über 1.400 US-Aktien ist und tiefgehende Analysen sowie umsetzbare Erkenntnisse bietet.
Für The Trade Desk werden Vorteile aus säkularen Rückenwinden im Connected TV und Retail Media erwartet, während DoorDash voraussichtlich Marktanteile mit einem starken Fokus auf Service und Wirtschaftlichkeit gewinnen wird. Cimpress soll durch große technologische Upgrades wachsen und freien Cashflow generieren, und Oddity ist gut positioniert für Wachstum in der Online-Beauty- und Wellness-Branche, mit neuen Markeneinführungen, die für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Truist Securities sein Kursziel für Meta Platforms (NASDAQ:META) Inc. auf 700 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei, basierend auf dem anhaltenden Wachstumspotenzial des Unternehmens. Diese Entscheidung wird durch Metas robustes Umsatzwachstum von 23,06% und eine Bruttogewinnmarge von 81,5% unterstützt. Andererseits hat Meta kürzlich 1 Million US-Dollar an den Inaugurations-Fonds des gewählten Präsidenten Donald Trump gespendet, was auf eine Verschiebung in der Haltung des Unternehmens gegenüber der neuen Regierung hindeutet.
In der Tech-Branche hat Nigel Green, CEO der deVere Group, vorhergesagt, dass die "Magnificent Seven", eine Gruppe führender Technologieunternehmen einschließlich Meta, ihre Marktdominanz bis 2025 beibehalten werden. Diese Prognose basiert auf ihrer konsistenten Erfolgsbilanz und Führungsposition in Wachstumssektoren wie künstliche Intelligenz und digitale Werbung.
Unterdessen hat der gewählte Präsident Trump eine mögliche Überprüf
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