Am Dienstag passte Barclays seinen Ausblick für Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) an und verwies dabei auf eine schwächer als erwartete Leistung im dritten Quartal. Der Analyst der Firma hat das Kursziel von zuvor 210,00 US-Dollar auf 200,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die Übergewichtung der Aktie bei.
Checkpoint Software meldete im dritten Quartal Abrechnungen (Billings), die hinter den Erwartungen zurückblieben. Dies wurde auf die Verzögerung mehrerer Geschäftsabschlüsse in der EMEA-Region zurückgeführt, die nun voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen werden. Der Analyst erwartet, dass diese verschobenen Transaktionen dem Unternehmenswachstum im vierten Quartal zusätzliche drei Prozentpunkte hinzufügen könnten. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Übernahme von Cyberint einen weiteren Prozentpunkt zum Wachstum beitragen wird.
Für die Zukunft prognostiziert Barclays für Checkpoint Software im vierten Quartal ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich (HSD), bedingt durch die Einbeziehung der verzögerten Geschäftsabschlüsse. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 wird ein Wachstum von etwa 5% erwartet, wobei anerkannt wird, dass der Vergleich schwieriger werden wird.
Der Analyst deutet an, dass eine potenzielle Beschleunigung der Wachstumsstory von Checkpoint Software wahrscheinlich aus seinem Infinity-Produktangebot stammen müsste. Infinity stellt einen Schlüsselaspekt der Unternehmensstrategie dar, um zukünftiges Wachstum und Marktleistung voranzutreiben.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Ltd. Finanzergebnisse für das dritte Quartal, die den Analystenerwartungen entsprechen, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 7% stieg. Das Cybersicherheitsunternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,25 US-Dollar und einen Umsatz von 635 Millionen US-Dollar, was leicht über der prognostizierten Vorhersage von 634,98 Millionen US-Dollar liegt. Dies entspricht einem Anstieg von 7% im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.
Check Point verzeichnete auch ein zweistelliges Wachstum bei seiner Infinity-Plattform, Harmony Email und Infinity Global Services. Darüber hinaus stiegen die Umsätze mit Sicherheitsabonnements im Jahresvergleich um 12% auf 277 Millionen US-Dollar, während der Umsatz mit Produkten und Lizenzen um 4% auf 119 Millionen US-Dollar zunahm.
In Bezug auf das operative Ergebnis betrug das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis des Unternehmens 274 Millionen US-Dollar, was 43% des Umsatzes entspricht. Während des Quartals erwarb Check Point Cyberint Ltd., einen Anbieter von externen Risikomanagementlösungen, für 186 Millionen US-Dollar in Nettobarmitteln und kaufte etwa 1,79 Millionen Aktien zu einem Gesamtpreis von 325 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 2,87 Milliarden US-Dollar in Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Barclays zu Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext. Trotz des gesenkten Kursziels bleiben die Finanzkennzahlen von CHKP robust. Das Unternehmen kann für die letzten zwölf Monate bis zum 2. Quartal 2024 eine beeindruckende Bruttomarge von 88,85% vorweisen, was seine operative Effizienz unterstreicht. Dies stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der die "beeindruckenden Bruttomargen" von CHKP hervorhebt.
Darüber hinaus deutet CHKPs Umsatzwachstum von 6,57% im 2. Quartal 2024 darauf hin, dass das Unternehmen seine Wachstumsdynamik, wenn auch in moderatem Tempo, aufrechterhält. Dies könnte Barclays' Prognose eines hohen einstelligen Wachstums im vierten Quartal unterstützen, insbesondere unter Berücksichtigung des erwarteten Abschlusses verzögerter Geschäfte.
Es ist erwähnenswert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CHKP bei 24,19 liegt, was im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum als hoch angesehen werden kann, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp anmerkt. Diese Bewertungskennzahl könnte von den Erwartungen der Investoren bezüglich des Infinity-Produkts des Unternehmens und dessen Potenzial zur Wachstumsbeschleunigung beeinflusst sein.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps zu CHKP, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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