Am Mittwoch passte Loop Capital seine Einschätzung zu Crocs , Inc. (NASDAQ:CROX), einem bekannten Schuhhersteller, an und senkte das Kursziel von 155 auf 150 US-Dollar. Trotz dieser Anpassung hält die Firma an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest.
Die Anpassung folgt auf einen jüngsten Kursrückgang der Aktie, den Loop Capital als Chance bei einer attraktiven Bewertung sieht. Der Analyst von Loop Capital äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des Umsatzausblicks für das vierte Quartal in beiden Segmenten des Unternehmens und betonte Herausforderungen, die durch das Potenzial der Marke Hey Dude nicht vollständig ausgeglichen werden.
Hey Dude, eine Tochtergesellschaft von Crocs, steht aufgrund ihrer Leistung unter Beobachtung, auch wenn sie sich mit ihren früheren Ergebnissen messen muss. Der neue Präsident der Marke, Terence Reilly, ist für seine Marketing-Expertise aus früheren Positionen bei Stanley und Crocs bekannt. Der Analyst merkte jedoch an, dass Reillys sechsmonatige Amtszeit noch keine schnelle Lösung für die anhaltenden Probleme von Hey Dude gebracht hat.
Das Kursziel von 150 US-Dollar basiert auf einem diskontierten Net Operating Profit After Tax (NOPAT)-Modell, das Loop Capital zur Bewertung des Unternehmens verwendet. Die leichte Senkung des Ziels spiegelt Bedenken hinsichtlich der unmittelbaren zukünftigen Leistung von Crocs und seiner Tochtergesellschaft wider, trotz der langfristig positiven Einschätzung.
Zusammenfassend hält Loop Capital an einer positiven Einschätzung von Crocs mit einer Kaufempfehlung fest, hat jedoch die Erwartungen durch die Senkung des Kursziels gedämpft. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, es jedoch erhebliche Herausforderungen gibt, insbesondere für die Marke Hey Dude, die strategische Marketingbemühungen erfordern wird, um diese zu überwinden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Crocs Inc. nach seiner Leistung im dritten Quartal eine Reihe von Anpassungen durch Finanzunternehmen erfahren. Baird senkte sein Kursziel für Crocs von 190 auf 180 US-Dollar, behielt aber die Outperform-Bewertung bei. Die Firma äußerte Bedenken hinsichtlich eines schwierigeren Ausgabenumfelds und einer längeren Erholungsphase für die HEYDUDE-Marke, eine Tochtergesellschaft von Crocs. Trotz dieser Bedenken sieht Baird nach dem jüngsten Kursrückgang Wert in den Crocs-Aktien.
Stifel passte ebenfalls sein Kursziel für Crocs von 158,00 auf 138,00 US-Dollar an, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Diese Revision folgte auf die Leistung von Crocs im dritten Quartal, die einen Umsatzanstieg von 16 Millionen US-Dollar und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) um 0,52 US-Dollar verzeichnete. Stifel bemerkte langsamere Fortschritte als erwartet bei der Wiederbelebung der HEYDUDE-Marke, bleibt aber optimistisch hinsichtlich ihres Potenzials.
Barclays senkte sein Kursziel für Crocs von 164 auf 125 US-Dollar, behielt aber die Übergewichtung bei. Die Firma verwies auf das herausfordernde makroökonomische Umfeld und die langsamere als erwartete Integration von HEYDUDE als Faktoren, die diese Anpassung beeinflussten. Williams Trading passte sein Kursziel für Crocs von 163,00 auf 140,00 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie des Unternehmens bei.
In Bezug auf Gewinn und Umsatz meldete Crocs eine stärker als erwartete Leistung im dritten Quartal mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2% im Jahresvergleich entspricht und die Konsensschätzung von 1,05 Milliarden US-Dollar übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,60 US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 3,10 US-Dollar.
In einem strategischen Schritt ging Crocs eine Partnerschaft mit BARK ein, um eine haustierfreundliche Schuhkollektion, Pet Crocs, auf den Markt zu bringen und damit den wachsenden Markt für Haustierzubehör zu erschließen. Diese neue Produktlinie bietet passende Schuhe für Hunde und ihre Besitzer.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten liefern zusätzlichen Kontext zur Analyse von Loop Capital zu Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio) des Unternehmens liegt bei 10,01, mit einem bereinigten P/E-Verhältnis von 7,77 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024, was darauf hindeutet, dass die Aktie tatsächlich unterbewertet sein könnte, wie von Loop Capital vorgeschlagen. Dies wird durch ein PEG-Verhältnis von 0,34 weiter unterstützt, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Crocs "zu einem niedrigen P/E-Verhältnis im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird" und "zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird", was mit der Ansicht von Loop Capital über die attraktive Bewertung der Aktie übereinstimmt. Darüber hinaus zeigen das Umsatzwachstum des Unternehmens von 4,35% in den letzten zwölf Monaten und ein starkes EBITDA-Wachstum von 9,04% eine anhaltende finanzielle Gesundheit, trotz der im Artikel erwähnten Herausforderungen.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Crocs anbietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die tiefer in die Aussichten des Unternehmens eintauchen möchten.
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