DA Davidson behält die Kaufempfehlung für Mattel Inc . (NASDAQ: NASDAQ:MAT) bei und bestätigt das Kursziel von 27,00 US-Dollar.
Der Analyst der Firma hob Mattels Leistung im dritten Quartal hervor und verwies auf einen Umsatzrückgang, aber einen Gewinn pro Aktie (EPS), der durch ein signifikantes Wachstum der Bruttomarge im Jahresvergleich angetrieben wurde.
Bemerkenswert ist, dass Mattels operativer Gewinn im Vergleich zum dritten Quartal 2023, das von dem Barbie-Film profitiert hatte, unverändert blieb.
Trotz eines herausfordernden Umfelds mit einem erwarteten moderaten Rückgang der Spielzeugindustrie im Jahr 2024 hat Mattel seinen Umsatzausblick, ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten, von zuvor stabilen Erwartungen auf unverändert oder leicht rückläufig revidiert.
Der Analyst äußerte sich skeptisch über die revidierte Umsatzprognose, hielt aber das obere Ende der EPS-Prognose von 1,45 US-Dollar für erreichbar. Infolgedessen senkte DA Davidson seine EPS-Schätzung für Mattel für 2025 leicht um 0,06 US-Dollar auf 1,52 US-Dollar und entschied sich für eine vorsichtige Haltung vor der Bekanntgabe der Unternehmensprognose.
In anderen aktuellen Nachrichten hat der Spielzeughersteller Mattel Inc. die Gewinnerwartungen dank effizienten Kostenmanagements übertroffen, obwohl er seinen Jahresumsatzausblick nach unten korrigiert hat. Das Unternehmen hat sein jährliches Kosteneinsparungsziel auf rund 75 Millionen US-Dollar erhöht, als Teil einer breiteren Strategie, bis 2026 Kosteneinsparungen von 200 Millionen US-Dollar zu erreichen. Mattel hat auch seine Bruttomargenprognose für das Jahr angepasst und erwartet nun, dass sie 50% erreichen wird, eine Steigerung gegenüber der zuvor prognostizierten Spanne von 48,5% bis 49%.
Für 2024 hat Mattel seine Nettoumsatzerwartungen auf unverändert oder leicht niedriger im Vergleich zu den im letzten Jahr gemeldeten 5,44 Milliarden US-Dollar moderiert. Diese Änderung ist auf eine kürzere Einkaufssaison zum Jahresende zurückzuführen, die Einzelhändler dazu veranlasst, frühzeitig Rabatte auf Spielzeug anzubieten. Mattels Nettoumsatz fiel im dritten Quartal um 4% auf 1,84 Milliarden US-Dollar, was den dritten Quartalrückgang in Folge markiert.
Trotz eines Rückgangs der Nachfrage nach Barbie-bezogenen Artikeln nach dem "Barbie"-Film im letzten Jahr hält Mattel an seiner prognostizierten bereinigten Gewinnprognose pro Aktie für das Jahr von 1,35 bis 1,45 US-Dollar fest. Das Unternehmen meldete für das am 30. September endende Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,14 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 0,95 US-Dollar pro Aktie.
InvestingPro Insights
Mattels finanzielle Gesundheit und Marktposition bieten zusätzlichen Kontext zur Analyse von DA Davidson. Laut InvestingPro-Daten beträgt Mattels Marktkapitalisierung 6,04 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,17, was auf eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrug 5,43 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 7,3% im gleichen Zeitraum.
InvestingPro-Tipps heben Mattels finanzielle Stärken hervor. Das Unternehmen verfügt über einen perfekten Piotroski-Score von 9, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hinweist. Das Management hat aggressiv Aktien zurückgekauft, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeuten könnte. Zusätzlich wird erwartet, dass der Nettogewinn in diesem Jahr wächst, was mit DA Davidsons vorsichtigem Optimismus bezüglich Mattels Ertragspotenzial übereinstimmt.
Diese Erkenntnisse ergänzen die Sicht des Analysten auf Mattels Fähigkeit, die Erträge inmitten von Branchenherausforderungen zu managen. Die geringe Preisvolatilität des Unternehmens und die Tatsache, dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, deuten auf Stabilität hin, was für Investoren angesichts des revidierten Umsatzausblicks beruhigend sein könnte.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse von Mattels Finanzen und Marktposition interessiert sind, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps und eine umfassende Reihe von Finanzkennzahlen.
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