Am Dienstag passte Mizuho Securities seine Einschätzung für Hologic (NASDAQ:HOLX), ein Unternehmen für Medizintechnik, an. Das Kursziel wurde von 90 auf 87 US-Dollar gesenkt, während die Outperform-Bewertung beibehalten wurde. Diese Änderung erfolgt nach gemischten Ergebnissen von Hologic im vierten Geschäftsquartal, bei dem das Unternehmen die Umsatzerwartungen um 11 Millionen US-Dollar übertraf, aber die Prognosen für den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) nur erfüllte.
Der Umsatzüberschuss wurde hauptsächlich durch eine starke Leistung im Segment Molekulare Diagnostik erzielt, das die Erwartungen um 19 Millionen US-Dollar übertraf. Dieser Erfolg wurde jedoch durch einen Rückgang im Bereich Skelettgesundheit, der die Ziele um 3 Millionen US-Dollar verfehlte, und eine niedriger als erwartete bereinigte operative Marge, die um 130 Basispunkte zurückblieb, gedämpft.
Für das Gesamtjahr gab Hologic eine eher konservative Prognose ab. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 4% und ein bereinigtes EPS-Wachstum von 6%, wobei beide Zahlen unter den Zielen des langfristigen Plans (LRP) von 5-7% für den Umsatz und 10% für das EPS-Wachstum liegen.
Laut Mizuho könnte die Prognose zusätzlichen Druck auf die Hologic-Aktie ausüben. Dennoch sieht die Firma Potenzial im Kerngeschäft der molekularen Diagnostik, möglichen Upgrades im Bereich Brustgesundheit und strategischen Fusionen und Übernahmen, um den Umsatz bis zum Jahresende in Richtung des oberen Endes der LRP-Ziele zu treiben.
Trotz der gemischten Ergebnisse und der vorsichtigen Prognose hält Mizuho an seiner positiven Einschätzung der Hologic-Aktien fest. Die Firma nennt die günstige Bewertung des Unternehmens, die Stärke in den Kerngeschäftsbereichen und das Fehlen von Exposition gegenüber GLP-1-Behandlungen als Gründe für die Beibehaltung der Outperform-Bewertung. Mizuhos Perspektive deutet auf Vertrauen in Hologics Fähigkeit hin, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und seine Stärken in Zukunft zu nutzen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Hologic starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz des Medizintechnikunternehmens im vierten Quartal erreichte 987,9 Millionen US-Dollar, und der nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 1,01 US-Dollar.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erzielte Hologic einen Umsatz von 4,03 Milliarden US-Dollar und einen nicht-GAAP-EPS von 4,08 US-Dollar. Im Rahmen der jüngsten Entwicklungen gab Hologic eine positive Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab und prognostizierte einen Umsatz im ersten Quartal zwischen 1,025 Milliarden und 1,035 Milliarden US-Dollar sowie einen Jahresumsatz zwischen 4,15 Milliarden und 4,20 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen erwartet auch einen EPS zwischen 4,25 und 4,35 US-Dollar. Trotz eines vorübergehenden Versandstopps, der das Scalable-Geschäft im vierten Quartal beeinflusste, rechnet Hologic mit einer Wiederaufnahme im ersten Quartal 2025. Needham hat nach diesen Ergebnissen die Kaufempfehlung für Hologic beibehalten. Das Vertrauen der Firma in die zukünftige Performance von Hologic spiegelt sich in ihrer Bewertung wider, trotz eines leichten Rückgangs der Umsatzprognosen und einer vorübergehenden Auswirkung durch den Versandstopp im Bereich Skelettgesundheit.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung der Analyse von Mizuho bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Lage von Hologic. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 19,45 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,49, was auf eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Bemerkenswert ist, dass Hologics PEG-Verhältnis von 0,56 darauf hindeutet, dass die Aktie unter Berücksichtigung ihrer Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte, was mit Mizuhos Einschätzung der günstigen Bewertung des Unternehmens übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Management von Hologic aggressiv Aktien zurückkauft, was als Vertrauensbeweis in die Zukunft des Unternehmens gesehen werden könnte. Zudem wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was trotz der gemischten Quartalsergebnisse den Optimismus der Anleger widerspiegelt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von Hologic suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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