Jefferies hat seine Kaufempfehlung für US Steel (NYSE:X) mit einem unveränderten Kursziel von 41,00 US-Dollar bekräftigt.
Die Analyse der Investmentbank folgte auf die Prognose von US Steel für den Gewinn pro Aktie im dritten Quartal zwischen 0,44 und 0,48 US-Dollar, was mit der Schätzung von Jefferies von 0,44 US-Dollar pro Aktie übereinstimmt.
Darüber hinaus prognostizierte US Steel ein bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) von etwa 300 Millionen US-Dollar, was im Einklang mit der zuvor kommunizierten Spanne von 275 bis 325 Millionen US-Dollar steht.
Der Bericht hob die laufenden Projekte und potenziellen Deals von US Steel hervor. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit der Inbetriebnahme von Big River 2 im vierten Quartal.
Zudem laufen die Bemühungen, die Transaktion mit Nippon in der zweiten Jahreshälfte abzuschließen, weiter, obwohl die Investmentbank anmerkte, dass diese möglicherweise letztendlich blockiert werden könnte.
Jefferies' Kommentar zur Bewertung von US Steel berücksichtigte die potenziellen Hindernisse, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.
Trotz der Unsicherheit bezüglich des Abschlusses der Nippon-Transaktion sieht die Investmentbank einen inhärenten Wert in den Aktien von US Steel zum aktuellen Marktpreis, selbst wenn das Unternehmen unabhängig bleiben sollte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat US Steel einen aktualisierten Finanzausblick vorgelegt und seine EBITDA-Prognose für das dritte Quartal bei 300 Millionen US-Dollar bestätigt. Dies entspricht sowohl der vorherigen Prognose des Unternehmens als auch den Schätzungen von KeyBanc und Morgan Stanley. Das Unternehmen erwartet einen Gewinnanstieg im Europa-Segment, während für die Segmente Flachstahl, Mini Mill/Big River und Tubular Rückgänge prognostiziert werden.
Zusätzlich plant US Steel, den Betrieb der neuen Big River 2-Anlage im vierten Quartal aufzunehmen, wobei im dritten Quartal etwa 40 Millionen US-Dollar an damit verbundenen Kosten anfallen werden. KeyBanc hat seine "Sector Weight"-Bewertung für US Steel beibehalten, während Morgan Stanley seine "Overweight"-Bewertung aufrechterhalten hat. GLJ Research hat zudem seine Bewertung für US Steel-Aktien auf "Kaufen" hochgestuft, was auf Wachstumspotenzial hindeutet.
InvestingPro Erkenntnisse
Während US Steel seine strategischen Bemühungen und Finanzprognosen vorantreibt, können Anleger zusätzliche Einblicke gewinnen, indem sie wichtige Kennzahlen und Analystenprognosen berücksichtigen. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,45 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,68 präsentiert das Unternehmen ein interessantes Profil für potenzielle Investoren. Analysten haben Bedenken hinsichtlich der schwachen Bruttogewinnmargen geäußert, die derzeit bei 11,42% liegen, was Herausforderungen im Kostenmanagement oder bei der Preisgestaltung widerspiegelt. Trotz dieser Bedenken hat US Steel ein Engagement für Aktionärsrenditen gezeigt und Dividendenzahlungen für 34 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten, mit einer bescheidenen Rendite von 0,54%.
Bei der Betrachtung der Aktienperformance zeigt sich, dass die Kursbewegungen von US Steel recht volatil waren, mit einer Gesamtrendite von -6,41% im letzten Monat und 16,76% im letzten Jahr. Dies deutet sowohl auf kurzfristige Risiken als auch auf langfristige Gewinnchancen hin. Diese Volatilität ist ein Faktor, den Anleger bei der Bewertung der Eignung der Aktie für ihr Portfolio berücksichtigen sollten. Für weitere Analysen und Erkenntnisse können Investoren zusätzliche InvestingPro-Tipps zu US Steel auf InvestingPro erkunden, wo mehrere weitere Tipps zur Verfügung stehen, um Investitionsentscheidungen zu unterstützen.
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