Ein Analyst von Craig-Hallum hat am Mittwoch das Kursziel für Mama's Creations (NASDAQ:MAMA), einen Hersteller und Vertreiber von Fresh Prepared Foods (FPF), von 9,00 auf 10,00 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten.
Das Unternehmen wächst etwa doppelt so schnell wie die breite Lebensmittelbranche und profitiert von Verbrauchern, die kostengünstige Alternativen zum Essengehen und zeitsparende Optionen gegenüber dem Kochen zu Hause suchen.
Seit September 2022 steht Mama's Creations unter der Leitung von CEO Adam Michaels. In dieser Zeit wurde das Managementteam verstärkt, die betrieblichen Kontrollen verschärft und frühere Übernahmen integriert. Diese strategischen Maßnahmen haben zu einem beachtlichen organischen Wachstum geführt, das nach Ansicht des Analysten in den aktuellen Marktprognosen und der Unternehmensbewertung noch nicht vollständig berücksichtigt ist.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals unterstrichen das langfristige Wachstumspotenzial von Mama's Creations, insbesondere durch den ersten Vertrag mit Walmart und einen landesweiten Auftrag von Costco. Die Auswirkungen dieser Deals werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal im Umsatz des Unternehmens sichtbar.
Obwohl Baukosten die Bruttomarge im zweiten Quartal vorübergehend um etwa 500 Basispunkte belasteten, wird eine Verbesserung im dritten Quartal und eine vollständige Bereinigung bis zum vierten Quartal erwartet. Ohne diese Kosten übertrafen die Produkt-Bruttomargen die Erwartungen, was auf kontinuierliche Effizienzsteigerungen hindeutet.
Der Analyst prognostiziert, dass das Unternehmen nach Abschluss der Investitionsprojekte Bruttomargen von über 30 % erreichen wird. Diese Mittel sollen in Handelsförderung reinvestiert werden, um die Verkaufsgeschwindigkeit und das Umsatzwachstum weiter anzukurbeln.
Mit durchschnittlich 7,6 Artikeln pro Geschäft im zweiten Quartal und dem Potenzial, über 20 zu erreichen, sowie einer geschätzten organischen Umsatzkapazität von 300-400 Millionen US-Dollar und bedeutenden Fusions- und Übernahmemöglichkeiten am Horizont, erwartet der Analyst eine weitere Aufwärtsentwicklung der Aktie in den kommenden Quartalen und Jahren. Das neue Kursziel von 10,00 US-Dollar basiert auf einem 20,0-fachen EV/EBITDA-Multiplikator für die EBITDA-Prognose von 18,8 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 (endet Januar 2026).
In weiteren aktuellen Entwicklungen meldete Mama's Creations ein robustes Umsatzwachstum von 29 % im ersten Quartal, das die Erwartungen übertraf. Dieses Wachstum wurde auf strategische Initiativen zurückgeführt, einschließlich betrieblicher Verbesserungen und Marktexpansion. Lake Street Capital Markets behielt einen positiven Ausblick für Mama's Creations bei und bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 US-Dollar.
Das Unternehmen hat zudem einen bedeutenden Neukunden gewonnen: Seine Produkte sind nun in 2.000 Walmart-Filialen und in der Mehrheit der Costco-Standorte landesweit erhältlich.
Mama's Creations ernannte Moore (Skip) Tappan zum neuen Chief Operating Officer, der umfangreiche Erfahrung in Lieferkette und Betrieb aus großen Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen mitbringt. Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre auf ihrer Jahreshauptversammlung Vorschläge für den Vorstand und den Wirtschaftsprüfer und wählten acht Kandidaten zu Direktoren.
Die Analysehäuser Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets und Roth/MKM haben alle ihre Kursziele für die Aktien von Mama's Creations nach der beeindruckenden Leistung des Unternehmens angehoben und behalten eine Kaufempfehlung bei.
InvestingPro Einblicke
Mit Blick auf die Positionierung von Mama's Creations (NASDAQ:MAMA) im Markt für Fresh Prepared Foods (FPF) bieten aktuelle Finanzkennzahlen einen tieferen Einblick in die Marktstellung des Unternehmens. Bei einer Marktkapitalisierung von 294,75 Millionen US-Dollar wird die Aktie zu einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,31 gehandelt, was auf hohe Erwartungen der Investoren an zukünftiges Gewinnwachstum hindeutet. Dieser Optimismus könnte teilweise auf das Umsatzwachstum des Unternehmens zurückzuführen sein, das in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2023 16,43 % betrug und damit über dem Branchendurchschnitt lag.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Mama's Creations mehr Bargeld als Schulden hält, was finanzielle Flexibilität bietet. Analysten prognostizieren zudem, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit dem positiven Ausblick des Craig-Hallum-Analysten übereinstimmt. Darüber hinaus übersteigen die liquiden Mittel des Unternehmens die kurzfristigen Verpflichtungen, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.
Bemerkenswert ist der hohe Kurs-Buchwert-Multiplikator von 14,49, der eine Premiumbewertung im Vergleich zu den materiellen Vermögenswerten des Unternehmens widerspiegelt. Diese Prämie könnte durch die strategischen Partnerschaften, betrieblichen Verbesserungen und Marktchancen des Unternehmens gerechtfertigt sein. Mit einer InvestingPro Fair Value-Schätzung von 5,78 US-Dollar sollten Anleger die Wachstumsaussichten des Unternehmens und die aktuellen Marktdynamiken sorgfältig abwägen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro über 10 zusätzliche Tipps, die eine detailliertere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten des Unternehmens ermöglichen.
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