Am Dienstag aktualisierte Evercore ISI seine Finanzprognose für VF Corp. (NYSE:VFC) und erhöhte das Kursziel von 16 auf 22 US-Dollar. Die Einstufung "In Line" für die Aktie des Bekleidungsunternehmens wurde beibehalten. Die Anpassung folgt auf den Bericht von VF Corp. über einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,60 US-Dollar für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, der die Konsensschätzung der Wall-Street-Analysten von 0,38 US-Dollar deutlich übertraf.
VF Corp. konnte trotz eines herausfordernden Marktumfelds die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz des Unternehmens ging um 6% zurück, was immer noch besser war als der erwartete Rückgang von 7%. Darüber hinaus übertraf die Bruttomarge von VF Corp. mit 52,2% sowohl die Prognosen der Analysten als auch die von Evercore ISI von 51,5%.
Der Bericht hob das effektive Kostenmanagement von VF Corp. hervor, insbesondere bei den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A), die im Jahresvergleich sanken, obwohl die ursprüngliche Prognose einen Anstieg von 25 bis 35 Millionen US-Dollar vorsah. Es wurde jedoch angemerkt, dass 10 bis 15 Millionen US-Dollar dieser Ausgaben voraussichtlich in das dritte Quartal verschoben werden.
Die positive Performance angesichts der wachsenden negativen Stimmung in der Branche deutet darauf hin, dass VF Corp. in der Lage war, wirtschaftliche Gegenwindeffekte effektiv zu bewältigen. Dies könnte zu der Entscheidung von Evercore ISI beigetragen haben, das Kursziel für die Aktien des Unternehmens anzuheben. Die Übertreffung sowohl der Umsatz- als auch der Gewinnerwartungen zeigt eine robuste interne Finanzdisziplin bei VF Corp., mit besseren als erwarteten Bruttomargen und kontrollierten SG&A-Ausgaben.
Anleger und Marktbeobachter betrachten solche Anpassungen der Kursziele und Bewertungen durch Finanzanalysten typischerweise als Indikatoren für die finanzielle Gesundheit und zukünftige Performance eines Unternehmens. Das überarbeitete Kursziel von Evercore ISI deutet auf eine optimistischere Einschätzung des Wertes und Potenzials von VF Corp. im aktuellen Marktumfeld hin.
In anderen aktuellen Nachrichten hat VF Corp, ein globales Bekleidungsunternehmen, bedeutende Fortschritte in seiner Finanzstrategie gemacht. Das Unternehmen hat kürzlich den Verkauf seiner Marke Supreme für 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was es ihm ermöglicht, Schulden abzubauen und sich auf die Wiederbelebung seiner Kernmarken zu konzentrieren. Trotz des Verkaufs hat VF Corp seinen Ausblick für das zweite Quartal beibehalten und prognostiziert einen moderaten Umsatzrückgang, einen leichten Anstieg der Bruttomarge und einen geringfügigen Anstieg der SG&A-Ausgaben. Das Unternehmen hat außerdem zusätzliche Kosteneinsparungen von 50 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 angekündigt.
Analystenunternehmen haben unterschiedliche Ansichten zu diesen Entwicklungen geäußert. TD Cowen und JPMorgan haben ihre "Hold"- bzw. "Neutral"-Bewertungen für VF Corp beibehalten und verweisen auf Bedenken hinsichtlich der Umsatzschwäche und des prognostizierten unterdurchschnittlichen Gewinnwachstums. Stifel hat sein Kursziel für VF Corp auf 25 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung aufgrund des erwarteten Aufwärtspotenzials erneuert. Williams Trading und Wells Fargo haben jedoch ihre "Sell"- bzw. "Underweight"-Bewertungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens und der aktuellen Bewertung beibehalten.
Citi behält eine Kaufempfehlung für VF Corp bei, obwohl die Prognosen für Umsatz und Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal unter dem Marktkonsens liegen. Das Unternehmen rechnet auch mit einem Umsatzrückgang von 7,6%.
InvestingPro Insights
Ergänzend zur Analyse von Evercore ISI bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Situation von VF Corp. Trotz der jüngsten positiven Gewinnüberraschung bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens negativ, mit einem Rückgang von 10,16% in den letzten zwölf Monaten. Dies stimmt mit der im Artikel erwähnten 6%igen Umsatzminderung im letzten Quartal überein.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass VF Corp. seit 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten unterstreicht. Diese langjährige Dividendenhistorie könnte besonders für einkommensorientierte Anleger im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld attraktiv sein.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass der Aktienkurs in den letzten sechs Monaten einen deutlichen Anstieg verzeichnet hat, mit einer Gesamtrendite von 33,68% in diesem Zeitraum. Diese positive Dynamik, gepaart mit dem erhöhten Kursziel von Evercore ISI, deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Turnaround-Bemühungen und Kostenmanagementstrategien von VF Corp. hin.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für VF Corp., die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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