Am Mittwoch bekräftigte UBS seine neutrale Haltung gegenüber Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und behielt das Kursziel von 236,00 US-Dollar bei. Der Analyst der Bank prognostizierte, dass Apples Umsatz und Gewinn pro Aktie (EPS) für September wahrscheinlich die Erwartungen von 94 Milliarden US-Dollar bzw. 1,58 US-Dollar erfüllen würden. Es besteht die Möglichkeit einer positiven Überraschung, insbesondere im iPad-Segment, das nicht im Hauptfokus der Investoren stand.
Der Analyst merkte an, dass trotz der Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) nach Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) die iPhone-Verkäufe für das September-Quartal im Jahresvergleich mit etwa 46 Millionen Einheiten stabil zu bleiben scheinen. Dies steht im Gegensatz zu einem von Counterpoint Research gemeldeten Anstieg der weltweiten Smartphone-Verkäufe um 2% im Jahresvergleich. Einschließlich einer geschätzten Auffüllung des iPhone-Kanals um 5 Millionen Einheiten während des Quartals liegt die Prognose für iPhone-Einheiten bei 51 Millionen, mit einem iPhone-Umsatz von 45,7 Milliarden US-Dollar.
Diese Zahlen liegen leicht unter dem Visible Alpha Consensus (VA Cons) von 51,4 Millionen Einheiten und den Erwartungen einer Übererfüllung um 4-5 Millionen Einheiten, nachdem IDC berichtet hatte, dass die iPhone-Lieferungen im 3. Quartal 56 Millionen erreicht hatten.
Für die Zukunft erwartet der Analyst einen vorsichtigen Ausblick des Apple-Managements bezüglich der iPhone-Nachfrage für das Dezember-Quartal. Dies liegt daran, dass Apple Intelligence (AI) noch nicht veröffentlicht wurde, wobei der Start für den 28.10.2023 erwartet wird. Die neuen KI-Funktionen werden zunächst nur in "US-Englisch" verfügbar sein, was ihre unmittelbare Auswirkung auf die Nachfrage einschränken könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten wurden Apple und Goldman Sachs von der U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) mit einer Geldstrafe von 89 Millionen US-Dollar belegt wegen Verstößen in ihrem gemeinsamen Kreditkartenunternehmen. Die Verstöße betrafen die fehlerhafte Handhabung von Kundentransaktionen und irreführende Informationen über zinsfreie Einkäufe. Goldman Sachs wird eine Strafe von 45 Millionen US-Dollar und 19,8 Millionen US-Dollar für Verbraucherentschädigungen zahlen, während Apple eine Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar erhält.
Darüber hinaus hat Apple Berichten zufolge die Produktion seines Mixed-Reality-Headsets Vision Pro aufgrund langsamer Verkäufe reduziert, hauptsächlich wegen hoher Kosten und verstärktem Wettbewerb. Das Unternehmen könnte die Produktion des aktuellen Modells bis zum Jahresende einstellen.
Apple-CEO Tim Cook traf sich kürzlich mit Jin Zhuanglong, Chinas Minister für Industrie und Informationstechnologie, und betonte das gegenseitige Interesse an der Förderung einer für Apple und die chinesische Technologiebranche vorteilhaften Beziehung. Dieses Treffen unterstreicht die Bedeutung des chinesischen Marktes für Apple.
InvestingPro Erkenntnisse
Während sich Apples Q3-Ergebnisse nähern, bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur Analyse von UBS. Apples Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 3,49 Billionen US-Dollar, was seine dominante Position in der Technologiebranche widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 34,84 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die Apple-Aktie (NASDAQ:AAPL) zu zahlen, wahrscheinlich aufgrund ihrer starken Marktposition und Wachstumsaussichten.
InvestingPro-Tipps heben Apples finanzielle Stärke und Marktleistung hervor. Das Unternehmen hat seine Dividende 12 Jahre in Folge erhöht, was ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts des vorsichtigen Ausblicks des Analysten auf die iPhone-Nachfrage für das kommende Quartal. Darüber hinaus wird die Apple-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einer beachtlichen Kursrendite von 41,67% in den letzten sechs Monaten, was auf ein starkes Anlegervertrauen trotz potenzieller Gegenwind hindeutet.
Während UBS eine neutrale Haltung beibehält, ist es erwähnenswert, dass Apples Umsatz für die letzten zwölf Monate 385,6 Milliarden US-Dollar erreichte, mit einer Bruttomarge von 45,96%. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, beträchtliche Gewinne zu erzielen, was einen Puffer gegen mögliche Schwankungen bei den iPhone-Verkäufen bieten könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps zu Apples finanzieller Gesundheit und Marktposition.
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