Baloise (SIX:BALN) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Jahresabschluss 2021/22
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fonds
Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Jahresabschluss 2021/22
12.12.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 12. Dezember 2022. Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) schliesst
auch sein viertes Geschäftsjahr trotz eines schwierigen wirtschaftlichen
Umfelds erfolgreich ab. Der Nettoinventarwert pro Anteil erhöht sich
gegenüber dem Vorjahr auf CHF 109.27. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt mit
CHF 3.00 unverändert.
«Mit einem erfolgreichen Jahresabschluss hat unser Baloise Swiss Property
Fund erneut eine gute Performance in einem schwierigen Umfeld erzielt. Durch
die aktive Bewirtschaftung des Immobilienportfolios ergreifen wir
Opportunitäten, um den Fonds weiterzuentwickeln und damit Wert zu schaffen»,
sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei Baloise Asset Management
AG.
Das Geschäftsjahr 2021/22 des BSPF stand im Zeichen der COVID-19-Pandemie
und des Ausbruchs des Ukrainekriegs. In der Folge stiegen nicht nur die
Energiepreise deutlich an, sondern auch Nahrungsmittel, Baumaterialien und
andere Produkte verteuerten sich stark. So stieg die Teuerung in der Schweiz
bis im September 2022 auf 3.3%. Sie befindet sich damit deutlich über dem
Zielband der Schweizerischen Nationalbank.
Erfolgreiche Börsenkotierung gefolgt von schwierigem Finanzmarktumfeld
Der BSPF wurde am 1. Oktober 2018 lanciert und am 1. November 2021
erfolgreich an der SIX Swiss Exchange kotiert, was sich in einer starken
Entwicklung des Agio zeigte. Das ab dem ersten Quartal 2022 schwieriger
gewordene geopolitische Umfeld und die daraus resultierenden Zinserhöhungen
haben Korrekturen an den Finanzmärkten ausgelöst. Dieser Entwicklung konnte
sich der BSPF ebenfalls nicht entziehen. Er hat sich aber mit einer
Performance (inkl. Ausschüttung) von -12.8% im Geschäftsjahr 2021/22
vergleichsweise gut gehalten. Damit liegt er deutlich über der Performance
des SXI Real Estate Funds Broad Total (EPA:TTEF) Return Index (SWIIT)* von -16.1%.
Steigende Soll-Mieterträge und sinkende Mietausfallrate
Die Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) im Geschäftsjahr 2021/22
haben gegenüber der Vorjahresperiode um 30.2% zugenommen. Diese Zunahme
resultiert primär aus dem Erwerb von zusätzlichen Liegenschaften. So wurden
17 Liegenschaften im September 2021 sowie drei Gesundheits-Liegenschaften im
Januar 2022 erworben. Unter Ausklammerung dieser Transaktionen sind die
Soll-Mieterträge auf dem Bestand um 0.6% gestiegen. Gleichzeitig konnte die
Mietausfallrate um mehr als 20% auf 4.1% gesenkt werden (Vorjahr: 5.5%). Die
Fondsbetriebsaufwandquote GAV** konnte im Geschäftsjahr 2021/22 um weitere 3
Basispunkte auf 72 Basispunkte reduziert werden. Damit gelang es, die
EBIT-Marge von im Vorjahr 62.7% auf 66.6% zu steigern.
In der Berichtsperiode konnte die Anzahl der Liegenschaften mit
Gebäudeausweisen der Kantone (GEAK) stark gesteigert werden. Der BSPF hat
mittlerweile eine marktwertbezogene GEAK-Plus-Abdeckung von 98.8% der
Bestandsliegenschaften (exkl. Liegenschaften im Bau). Bezüglich der
Gesamtenergieeffizienz haben marktwertbezogen 73.6% respektive 50
Liegenschaften eine Bewertung von C oder besser (A als beste Bewertung und G
als schlechteste Bewertung).
Ausblick
Das Portfolio wird weiterhin aktiv bewirtschaftet, Opportunitäten für
Liegenschaftszukäufe werden von der Fondsleitung auf ihren Wertbeitrag für
das Fondsportfolio geprüft und im Interesse des Fonds gegebenenfalls
wahrgenommen. Neben der aktiven Portfoliobewirtschaftung steht auch die
Weiterentwicklung von Bestandsliegenschaften weiter im Fokus der
Fondsleitung. So werden derzeit je eine Liegenschaft in Ostermundigen und in
La Tour-de-Peilz umfassend saniert, wobei unter anderem neue, fossilfreie
Wärmesysteme eingebaut werden. Weitere Sanierungen befinden sich im
Planungsstadium und werden in naher Zukunft in Angriff genommen.
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* Der SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) ist lediglich
als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt und dieser darf ausdrücklich
nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung
herangezogen werden.
** TERREF GAV
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS (SIX:UBSG) Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
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oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
Haftungsausschluss Nachhaltigkeit: Beim Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
handelt es sich nicht um ein von der FINMA als nachhaltig genehmigtes
Finanzprodukt mit einer verbindlich festgelegten nachhaltigen Anlagepolitik
oder Anlagestrategie unter Berücksichtigung der vorgegebenen
Nachhaltigkeitskriterien im Sinne der veröffentlichten Kernbotschaften und
Empfehlungen der Asset Management Association Switzerland (AMAS) und Swiss
Sustainable Finance (SSF) vom 16. Juni 2020.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1509973
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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