Für die Aktie Vonovia (DE:VNAn) stehen per 10.08.2018, 2:00 Uhr 42,58 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche.
Die Aussichten für Vonovia haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,13 % ist Vonovia im Vergleich zum Branchendurchschnitt Real Estate (4,06 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Vonovia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Real Estate“-Branche sind im Durchschnitt um 7,59 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,35 Prozent im Branchenvergleich für Vonovia bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,59 Prozent im letzten Jahr. Vonovia lag 15,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Vonovia 17 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 42,34 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 45,51 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Vonovia auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vonovia erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Vonovia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
5. Technische Analyse: Die Vonovia ist mit einem Kurs von 42,34 EUR inzwischen +3,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,04 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
6. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Vonovia auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Vonovia in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Sell“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Vonovia hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
7. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Vonovia ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vonovia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,8, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,93, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
8. Fundamental: Die Aktie von Vonovia gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,76 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Real Estate“, der 552,05 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Vonovia-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.