Unsere Fair-Value-Analyse hat erneut ihre Effektivität bei der Identifizierung von Marktchancen unter Beweis gestellt, diesmal mit NASDAQ:XMTR. Als unsere Modelle Xometry im März 2024 als deutlich unterbewertet einstuften, wurde die Aktie zu 18,00 US-Dollar gehandelt. Heute steht sie bei 32,18 US-Dollar und liefert damit eine bemerkenswerte Rendite von 79% in nur acht Monaten. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie unsere Fair-Value-Methodik Investoren dabei hilft, vielversprechende Gelegenheiten zu identifizieren. Unsere aktuellen Top-Picks finden Sie auf unserer Liste der am stärksten unterbewerteten Aktien.
Xometry betreibt einen KI-gestützten Marktplatz für On-Demand-Fertigung, der Kunden weltweit mit Herstellern verbindet. Als unsere Analyse die Aktie hervorhob, zeigte das Unternehmen vielversprechende Fundamentaldaten, obwohl es zu niedrigen Kursen gehandelt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Xometry einen Umsatz von 463,4 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten generiert und zeigte trotz Unprofitabilität starkes Potenzial durch seine KI-gestützte Preisgestaltung und hohe Kundenbindungsraten von über 95%.
Die anschließende Performance der Aktie hat unsere Analyse bestätigt. Ab dem Identifizierungszeitpunkt im März begann Xometry's Aktienkurs einen stetigen Aufwärtstrend, der sich in den letzten Monaten besonders beschleunigte. Das Unternehmen setzte seine Wachstumsstrategie weiter um, wobei der Umsatz auf 525,1 Millionen US-Dollar anstieg und der Gewinn pro Aktie sich von -1,41 US-Dollar auf -1,05 US-Dollar verbesserte.
Jüngste Entwicklungen haben unsere ursprüngliche These weiter unterstützt. Im letzten Quartal meldete Xometry einen Rekordumsatz von 141,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 19% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen erzielte eine Rekord-Bruttomarge von 33,6% und strebt nun bis zum vierten Quartal 2024 die Profitabilität auf Basis des bereinigten EBITDA an. Die Analysteneinschätzungen blieben größtenteils positiv, wobei mehrere Firmen ihre Kursziele nach den starken Ergebnissen anhoben.
Unsere Fair-Value-Methodik kombiniert mehrere Bewertungsansätze, einschließlich Discounted-Cashflow-Analyse, Vergleiche mit ähnlichen Unternehmen und Marktstimmungsindikatoren. Im Fall von Xometry identifizierten unsere Modelle eine signifikante Diskrepanz zwischen dem fundamentalen Wert des Unternehmens und seinem Marktpreis und prognostizierten ein Aufwärtspotenzial von 62,56%, das inzwischen übertroffen wurde.
Der Erfolg dieser Fair-Value-Prognose demonstriert die Kraft datengetriebener Investmentanalysen. Durch InvestingPro können Anleger auf unser umfassendes Paket von Bewertungstools, Echtzeit-Alerts und Expertenanalysen zugreifen, um ähnliche Chancen zu identifizieren. Mit Funktionen wie Finanzkennzahlen, Peer-Vergleichstools und proprietären Bewertungsmetriken hilft InvestingPro Investoren, in der heutigen dynamischen Marktumgebung fundiertere Entscheidungen zu treffen.
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