Azul SA (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), eine führende brasilianische Fluggesellschaft mit einem Jahresumsatz von 3,47 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass sie eine Einigung mit der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft des Finanzministeriums und dem Sondersekretariat der Bundessteuerbehörde erzielt hat.
Die Vereinbarung, die der CVM-Resolution Nr. 44/2021 entspricht, betrifft die Restrukturierung der Steuerverpflichtungen des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten steht das Unternehmen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten die liquiden Mittel übersteigen.
Die Einigung wird zu einer erheblichen Reduzierung der Steuerschulden von Azul in Höhe von etwa 2,9 Milliarden R$ führen. Dieser Betrag wird um mehr als 1,8 Milliarden R$ verringert, dank der Umwandlung von Gerichtseinlagen, der Nutzung von Steuerverlusten und Abzügen bei Zinsen und Strafen. Der verbleibende Saldo soll nach diesen Reduzierungen über 60 Monate für Sozialversicherungsschulden und 120 Monate für andere Schulden gezahlt werden. Diese Restrukturierung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die InvestingPro-Analyse zeigt, dass die Gesamtverschuldung des Unternehmens 5,8 Milliarden US-Dollar beträgt, mit einem besorgniserregenden Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von 0,27.
Es wird erwartet, dass sich diese finanzielle Maßnahme positiv auf die kommenden Finanzberichte von Azul auswirken wird, die das Unternehmen gemäß den Fristen der CVM-Resolution Nr. 80/2022 veröffentlichen wird. Azul hat zugesagt, seine Aktionäre und den Markt über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie derzeit unterbewertet, obwohl Anleger beachten sollten, dass Analysten für dieses Jahr keine Profitabilität erwarten. Für tiefere Einblicke in Azuls finanzielle Gesundheit und Zukunftsaussichten können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist.
Azul, bekannt für sein umfangreiches Netzwerk innerhalb Brasiliens, betreibt über 1.000 tägliche Flüge zu mehr als 160 Zielen mit einer Flotte von über 180 Flugzeugen. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,89 Millionen US-Dollar wurde die Fluggesellschaft 2022 von Cirium als pünktlichste Airline der Welt ausgezeichnet und 2020 von TripAdvisor zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt.
Die Details der Einigung wurden in einer Pressemitteilung auf Grundlage der jüngsten SEC-Einreichung des Unternehmens bekannt gegeben.
In anderen aktuellen Nachrichten macht Azul SA erhebliche Fortschritte bei ihren finanziellen Restrukturierungsplänen. Die brasilianische Fluggesellschaft kündigte kürzlich eine Reihe von Schuldentauschangeboten an, um ihre umfassende Restrukturierung und Rekapitalisierung voranzutreiben. Die Angebote zielen auf zwei Sätze bestehender Anleihen ab, und der Tausch wird dazu führen, dass die verbleibenden Anleihen zu unbesicherten Verpflichtungen werden. Azul bittet auch um Zustimmung zur Änderung der Bedingungen der bestehenden Anleihen.
Darüber hinaus hat Azul Vereinbarungen zur Sicherung von bis zu 500 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln durch die Ausgabe von Superpriority-Anleihen bestätigt, die für die Strategie des Unternehmens zur Verbesserung des Cashflows und zur Stabilisierung des Betriebs entscheidend sind. Der erfolgreiche Abschluss dieser Tauschangebote ist eine Voraussetzung für die Ausgabe dieser Anleihen.
In Bezug auf die Ergebnisse meldete Azul ein starkes drittes Quartal mit Rekordumsätzen von 5,1 Milliarden R$ und einem EBITDA von 1,7 Milliarden R$. Trotz Herausforderungen wie einer 40%igen Währungsabwertung und einem 73%igen Anstieg der Treibstoffpreise gelang es dem Unternehmen, seine EBITDA-Marge zu verbessern und seine Schulden zu verringern. Azuls Prognosen für 2025 beinhalten ein Rekord-EBITDA von 7,4 Milliarden R$, unterstützt durch Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und Kapazitätswachstum.
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