Investing.com - Chargepoint (NYSE:CHPT) kennt seit der Zahlenvorlage vergangene Woche nur eine Richtung: abwärts. Der Grund: Der Ladeinfrastruktur-Betreiber hat seine Prognosen gesenkt und einen neuen CEO ernannt.
Nach eigenen Angaben rechnet Chargepoint für das dritte Quartal nun mit einem Umsatz von 108 bis 113 Millionen Dollar, deutlich weniger als die zuvor erwarteten 150 bis 165 Millionen Dollar.
Mit Wirkung vom Freitag hat das Unternehmen zudem Rick Wilmer zum neuen Präsidenten und CEO ernannt. Er folgt auf Pasquale Romano, der seit 2011 CEO von ChargePoint war.
"Unsere Kernmärkte Nordamerika und Europa gerieten im dritten Quartal unter Druck und die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen sowie Verzögerungen bei der Auslieferung von Flotten- und Nutzfahrzeugen wirkten sich auf das erwartete Geschäft mit Behörden, Autohändlern und Unternehmenskunden aus", sagte Wilmer.
Seit Jahresbeginn steht nun ein Minus von mehr als 70 % zu Buche. Hintergrund ist neben dem hohen Zinsniveau auch der Umstieg der Elektroautohersteller auf den North American Charging Standard (NACS) von Tesla (NASDAQ:TSLA).
Roth MKM-Analyst Craig Irwin hat die Aktie nun auf "Neutral" abgestuft. Die vorläufige Meldung zeige eine "signifikante Verschlechterung" der Ergebnisqualität.
"Wir glauben, dass die jüngste Kapitalerhöhung nicht ausreicht, um den vom Management geplanten Weg zur Profitabilität zu unterstützen und erwarten daher eine weitere signifikante Restrukturierung von mehr als 50 Millionen Dollar zusätzlich zu den geplanten Kosteneinsparungen von 30 Millionen Dollar, die im F2Q24-Call angekündigt wurden. Wir würden eine konstruktive Haltung einnehmen, wenn sich das Wachstum mit einer längerfristigen Gewinnperspektive verbessern würde", schrieb Irwin.
Chargepoint wird derzeit von 18 Analysten beobachtet. Das sich daraus ergebende durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,76 Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspräche dies einer Verdreifachung. Konservativer schätzt dagegen InvestingPro die Aktie ein. Aus 8 Finanzmodellen wurde für Chargepoint ein fairer Wert von 2,58 Dollar ermittelt.
Problematisch ist vor allem, dass das Unternehmen immer noch viel Geld verbrennt, das Umsatzwachstum sich verlangsamt, die Kapitalrendite niedrig ist und die Free Cash Flow Rendite gering ist - alles Punkte, die Growth-Investoren nicht gerade anlocken. Im Qualitätscheck von InvestingPro erhält das Unternehmen daher nur 1 von 5 Punkten.
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