Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Align, die im Segment „Gesundheitsversorgung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.10.2018, 22:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 231,51 USD.
Unser Analystenteam hat Align auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Align mit einer Rendite von 14,12 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die „Medical Equipment & Devices“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,22 Prozent. Auch hier liegt Align mit 5,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Align beträgt das aktuelle KGV 42,44. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Medical Equipment & Devices“ haben im Durchschnitt ein KGV von 71,97. Align ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Align in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 9 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Align-Aktie ein Durchschnitt von 314,25 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 290,83 USD (-7,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (362,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,73 Prozent Abweichung). Die Align-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Align erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Align heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 70,63 Punkten, zeigt also an, dass Align überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Align überkauft (Wert: 73,81), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Zusammen erhält das Align-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.
6. Sentiment und Buzz: Align lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Align in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.
7. Analysteneinschätzung: Für Align liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 356,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (290,83 USD) könnte die Aktie damit um 22,52 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Align-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
Damit erhält die Align-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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