Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Biofrontera (DE:B8FGn), die im Segment „Biotechnologie“ geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 15.10.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 5,8 EUR.
Biofrontera haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Biofrontera heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,81 Punkten, zeigt also an, dass Biofrontera weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Biofrontera auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,22). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Biofrontera-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Biofrontera wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Biofrontera vor. Das Kursziel für die Aktie der Biofrontera liegt im Mittel wiederum bei 20 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 5,8 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 244,83 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Biofrontera insgesamt die Einschätzung „Buy“.
3. Anleger: Die Diskussionen rund um Biofrontera auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Biofrontera sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Biofrontera mit einer Rendite von 64,8 Prozent mehr als 53 Prozent darüber. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,85 Prozent. Auch hier liegt Biofrontera mit 57,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz: Biofrontera lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Biofrontera in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
6. Technische Analyse: Die Biofrontera ist mit einem Kurs von 5,8 EUR inzwischen -3,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,05 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.
Damit erhält die Biofrontera-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.