Am 13.07.2018, 0:01 Uhr notiert die Aktie Covestro an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 76,32 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Spezialchemikalien“.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Covestro-Aktie hat einen Wert von 46,18. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,3). Auch hier ist Covestro weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,3), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Covestro.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Covestro. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Covestro daher eine „Buy“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält Covestro von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Covestro 10 mal die Einschätzung buy, 9 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 7 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 75,74 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 23,32 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 93,4 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Covestro-Aktie ein Durchschnitt von 82,08 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,74 EUR (-7,72 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (76,8 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Covestro-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Covestro erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
5. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,92 Prozent und liegt damit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals, 3,08). Die Covestro-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
6. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Covestro beträgt das aktuelle KGV 6,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Chemicals“ haben im Durchschnitt ein KGV von 93,42. Covestro ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um 5,94 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,86 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,94 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 15,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
8. Sentiment und Buzz: Bei Covestro konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Covestro in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Covestro für diese Stufe daher ein „Sell“.
Damit erhält die Covestro-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.