Für die Aktie Take-Two Interactive Software aus dem Segment „Telekommunikationsdienste“ wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 11.11.2018, 22:52 Uhr, ein Kurs von 113,01 USD geführt.
Unser Analystenteam hat Take-Two Interactive Software auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Take-Two Interactive Software-Aktie ein „Buy“-Rating.
2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Take-Two Interactive Software aktuell mit dem Wert 89,24 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,77. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Take-Two Interactive Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Take-Two Interactive Software in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zehn konkret berechnete Signale zur Verfügung (10 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Take-Two Interactive Software hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
4. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Take-Two Interactive Software-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 117,62 USD mit dem aktuellen Kurs (113,05 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,89 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (128,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,01 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Take-Two Interactive Software-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
5. Fundamental: Take-Two Interactive Software ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 561,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
6. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Take-Two Interactive Software 10 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Take-Two Interactive Software aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 113,05 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 26,25 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 142,73 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Take-Two Interactive Software damit 3,99 Prozent über dem Durchschnitt (12,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 11,99 Prozent. Take-Two Interactive Software liegt aktuell 4,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
Damit erhält die Take-Two Interactive Software-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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