Für die Aktie The Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) aus dem Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 29.11.2018, 04:37 Uhr, ein Kurs von 51,15 USD geführt.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für The Kraft Heinz entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der The Kraft Heinz-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,46 USD mit dem aktuellen Kurs (51,8 USD), ergibt sich eine Abweichung von -12,88 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (54,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,2 Prozent Abweichung). Die The Kraft Heinz-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
2. Fundamental: Die Aktie von The Kraft Heinz gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,01 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Consumer Products“, der 35,16 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: The Kraft Heinz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 4,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -34,12 Prozent im Branchenvergleich für The Kraft Heinz bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,83 Prozent im letzten Jahr. The Kraft Heinz lag 37,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von The Kraft Heinz auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für The Kraft Heinz erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von The Kraft Heinz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für The Kraft Heinz heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 54,08 Punkten, zeigt also an, dass The Kraft Heinz weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist The Kraft Heinz weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,26), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das The Kraft Heinz-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
6. Analysteneinschätzung: Für The Kraft Heinz liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 3 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das The Kraft Heinz-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (5 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 70 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (51,8 USD) könnte die Aktie damit um 35,14 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die The Kraft Heinz-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über The Kraft Heinz wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält The Kraft Heinz auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
8. Dividende: Derzeit schüttet The Kraft Heinz höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 2,55 Prozentpunkte (4,78 % gegenüber 2,22 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die The Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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